Historique base 100 du 22/06/2015 au 21/06/2018

LE LIVRET PORTEFEUILLE N EUR
Act. Monde
MSCI The World Index

Performance

Perf. 21/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,74 % 0,09 %
Perf. 4 semaines -1,19 % 0,25 %
Perf. 1er janvier 1,57 % 3,15 %
Perf. 1 an 0,04 % 5,36 %
Perf. 3 ans 11,48 % 15,50 %
Perf. 5 ans 54,02 % 63,27 %
Perf. 8 ans 96,32 % 92,10 %
Perf. 10 ans 93,78 % 90,24 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 6,79 % 8,13 %
Perf. 2016 4,92 % 6,60 %
Perf. 2015 10,45 % 8,34 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 2,49 % 3,40 %
Volatilité 9,94 % 12,26 %
Sharpe 0,28 0,30

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 583 / 669 4
3 mois 395 / 662 3
6 mois 296 / 652 2
YTD 309 / 657 2
1 an 504 / 630 4
3 ans 303 / 526 3
5 ans 250 / 419 3
8 ans 114 / 320 2
10 ans 62 / 253 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,94 %
Très bon
Perte max -13,15 %
Très bon
DSR 6,90 %
Très bon
Beta baiss. 0,63
Très bon
VAR 95 -2,50 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,28
Moyen
Ratio d'info. -0,37
Moyen
Sortino 0,41
Bon
Omega 1,15
Moyen
Calmar 0,21
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 21/06/2018 75,54 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,17 %
Frais maximum
Souscription 1,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Courants 1,69 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI The World Index.L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI The World Index.