Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Zelis Actions Amérique
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,68 % -0,44 %
Perf. 4 semaines 1,67 % 1,90 %
Perf. 1er janvier 9,46 % 10,31 %
Perf. 1 an 26,32 % 26,59 %
Perf. 3 ans 22,24 % 30,64 %
Perf. 5 ans 70,65 % 80,14 %
Perf. 8 ans 141,43 % 158,86 %
Perf. 10 ans 215,39 % 249,30 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 19,19 % 19,17 %
Perf. 2022 -17,99 % -15,77 %
Perf. 2021 27,80 % 33,12 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 8,43 % 10,65 %
Volatilité 14,80 % 13,83 %
Sharpe 0,49 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 168 / 521 2
3 mois 323 / 518 3
6 mois 341 / 508 3
YTD 323 / 518 3
1 an 301 / 498 3
3 ans 323 / 419 4
5 ans 229 / 336 3
8 ans 161 / 244 3
10 ans 137 / 194 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,80 %
Bon
Perte max -21,75 %
Mauvais
DSR 10,39 %
Mauvais
Beta baiss. 1,08
Mauvais
VAR 95 -3,44 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,49
Mauvais
Ratio d'info. -1,07
Très mauvais
Sortino 0,69
Mauvais
Omega 1,20
Mauvais
Calmar 0,33
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 25,55 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,71 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,7 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,71 %
Frais de gestion PRIIPS 2,53 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Zelis Actions Amérique
9,46%
26,32%
22,24%
14,80%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
10,84%
32,89%
44,13%
16,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
11,83%
32,19%
46,04%
14,99%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
10,11%
29,05%
47,31%
14,97%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
11,28%
27,42%
34,59%
14,76%
ETF Xtrackers S&P500 Eq Weight UCITS ETF JPY
1,95%
9,69%
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
16,95%
38,59%
51,84%
13,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.