Historique base 100 du 22/06/2015 au 21/06/2018

HSBC OBLIGATIONS REVENUS TRIMESTRIELS
Oblig. Euro diversifiées
ML EMU Broad Market

Performance

Perf. 21/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,10 % 0,01 %
Perf. 4 semaines -0,33 % -0,20 %
Perf. 1er janvier -1,82 % -0,93 %
Perf. 1 an -2,27 % -0,70 %
Perf. 3 ans -0,63 % 3,13 %
Perf. 5 ans 4,11 % 12,10 %
Perf. 8 ans 20,06 % 22,92 %
Perf. 10 ans 33,77 % 39,81 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -0,31 % 1,03 %
Perf. 2016 1,37 % 2,36 %
Perf. 2015 -1,66 % 0,19 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée -0,81 % 0,36 %
Volatilité 2,31 % 1,92 %
Sharpe -0,22 0,35

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
-
Haussier
Moyen
Neutre
Très mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
-

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 73 / 294 1
3 mois 199 / 294 3
6 mois 242 / 294 4
YTD 206 / 294 3
1 an 272 / 291 4
3 ans 227 / 259 4
5 ans 204 / 238 4
8 ans 109 / 178 3
10 ans 100 / 146 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,31 %
Bon
Perte max -4,41 %
Moyen
DSR 1,77 %
Moyen
Beta baiss. 0,42
Moyen
VAR 95 -0,62 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,22
Très mauvais
Ratio d'info. -0,84
Mauvais
Sortino -0,29
Très mauvais
Omega 0,93
Très mauvais
Calmar -0,12
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 21/06/2018 61,62 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,92 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Courants 1,06 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro diversifiées est : ML EMU Broad Market .L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Europe est : ML Pan Europe Broad Market .L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market .