Historique base 100 du 20/04/2021 au 26/03/2024

Sustainable Gbl Dividend Plus A Acc EUR
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,19 % -0,11 %
Perf. 4 semaines 2,38 % 2,32 %
Perf. 1er janvier 4,36 % 7,72 %
Perf. 1 an 15,98 % 19,51 %
Perf. 3 ans 19,06 % 18,35 %
Perf. 5 ans 14,63 % 54,71 %
Perf. 8 ans 19,06 % 95,50 %
Perf. 10 ans 47,91 % 131,25 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,41 % 14,20 %
Perf. 2022 -5,70 % -16,42 %
Perf. 2021 18,28 % 23,22 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 7,83 % 6,49 %
Volatilité - -
Sharpe - -

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 1557 / 1913 4
3 mois 1720 / 1902 4
6 mois 1410 / 1872 4
YTD 1644 / 1912 4
1 an 1146 / 1781 3
3 ans 640 / 1291 2
5 ans 864 / 915 4
8 ans 591 / 604 4
10 ans 446 / 476 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,46 %
Très bon
Perte max -5,52 %
Très bon
DSR 5,98 %
Très bon
Beta baiss. 0,76
Très bon
VAR 95 -2,17 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,91
Bon
Ratio d'info. -1,94
-
Sortino 1,28
Bon
Omega 1,38
Bon
Calmar 1,35
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 39,88 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,55 %
Frais maximum
Souscription 5,25 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,95 %
Frais de gestion PRIIPS 2 %
Frais de transaction 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Sustainable Gbl Dividend Plus A Acc EUR
4,36%
15,98%
19,06%
-
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
8,12%
35,93%
81,11%
27,23%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Nordea Spec Inv Fd Gbl Priva Eq Fd I EUR
1,46%
3,87%
60,38%
9,68%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DWS ESG Dynam Opportuni LC
4,90%
11,22%
14,49%
9,71%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DWS Invest ESG Qi LowVol Wd TFC EUR
5,95%
13,41%
23,02%
9,95%
ETF Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR H Acc
9,02%
27,67%
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
10,09%
26,15%
21,48%
13,92%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.