Historique base 100 du 20/06/2015 au 19/06/2018

UBS (LUX) STR FD YLD P DIS
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 19/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,23 % -0,08 %
Perf. 4 semaines -0,61 % -0,36 %
Perf. 1er janvier -1,49 % -0,69 %
Perf. 1 an -0,20 % -0,70 %
Perf. 3 ans 1,94 % 1,88 %
Perf. 5 ans 8,34 % 13,62 %
Perf. 8 ans 13,31 % 21,97 %
Perf. 10 ans 20,87 % 29,68 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 4,24 % 1,74 %
Perf. 2016 1,21 % 1,91 %
Perf. 2015 -1,70 % 1,58 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 0,19 % -0,16 %
Volatilité 4,91 % 3,52 %
Sharpe 0,10 0,04

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 43 / 214 1
3 mois 67 / 212 2
6 mois 129 / 207 3
YTD 147 / 208 3
1 an 47 / 197 1
3 ans 21 / 147 1
5 ans 47 / 111 2
8 ans 41 / 85 2
10 ans 28 / 71 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,91 %
Mauvais
Perte max -7,96 %
Mauvais
DSR 3,69 %
Mauvais
Beta baiss. 0,58
Mauvais
VAR 95 -1,44 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,10
Très bon
Ratio d'info. -0,32
Moyen
Sortino 0,14
Très bon
Omega 1,06
Très bon
Calmar 0,06
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 19/06/2018 119,33 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,92 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,15 %
Surperformance Néant
Courants 1,52 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.