Historique base 100 du 15/06/2015 au 14/06/2018

UBS (LUX) STR FD BAL P C DIS
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 14/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,35 % 0,03 %
Perf. 4 semaines 0,26 % 0,04 %
Perf. 1er janvier 0,06 % 0,19 %
Perf. 1 an 2,53 % 0,78 %
Perf. 3 ans 6,86 % 5,07 %
Perf. 5 ans 19,93 % 26,38 %
Perf. 8 ans 31,09 % 41,28 %
Perf. 10 ans 30,72 % 43,25 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 7,17 % 4,24 %
Perf. 2016 2,39 % 3,61 %
Perf. 2015 -0,42 % 3,20 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 1,38 % 0,67 %
Volatilité 6,90 % 6,63 %
Sharpe 0,24 0,15

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 81 / 177 2
3 mois 82 / 177 2
6 mois 109 / 176 3
YTD 120 / 176 3
1 an 49 / 173 2
3 ans 29 / 151 1
5 ans 68 / 118 3
8 ans 57 / 90 3
10 ans 45 / 74 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,90 %
Bon
Perte max -11,59 %
Bon
DSR 5,14 %
Bon
Beta baiss. 0,77
Moyen
VAR 95 -1,82 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,24
Très bon
Ratio d'info. -0,36
Moyen
Sortino 0,33
Très bon
Omega 1,12
Très bon
Calmar 0,15
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 14/06/2018 1,83 M€
Variation de l'actif 3 mois -20,47 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Courants 1,7 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.