Historique base 100 du 19/06/2015 au 18/06/2018

UBS (LUX) STR FD BAL P C DIS
Alloc Equilibrée autre dev.
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 18/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,44 % -
Perf. 4 semaines 1,37 % 0,93 %
Perf. 1er janvier 3,16 % 0,71 %
Perf. 1 an 1,12 % -0,97 %
Perf. 3 ans 9,87 % 2,62 %
Perf. 5 ans 42,55 % 30,42 %
Perf. 8 ans 53,38 % 50,12 %
Perf. 10 ans 82,78 % 80,38 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -2,05 % -0,14 %
Perf. 2016 7,79 % 4,27 %
Perf. 2015 8,45 % 7,67 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 1,10 % -0,79 %
Volatilité 10,38 % 8,27 %
Sharpe 0,14 -0,06

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 3 / 8 2
3 mois 1 / 8 1
6 mois 1 / 8 1
YTD 1 / 8 1
1 an 2 / 8 1
3 ans 1 / 8 1
5 ans 1 / 8 1
8 ans 1 / 7 1
10 ans 1 / 5 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,38 %
Très mauvais
Perte max -14,81 %
Moyen
DSR 7,49 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,14
Très mauvais
VAR 95 -2,75 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,14
Très bon
Ratio d'info. -0,62
Mauvais
Sortino 0,19
Très bon
Omega 1,08
Très bon
Calmar 0,10
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 18/06/2018 1,65 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,48 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Courants 1,7 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée autres devises est : 50% MSCI World + 50% ML Global.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.