Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

UBS (Lux) IF Global Convertible Bds I-B
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,20 % 0,37 %
Perf. 4 semaines 2,63 % 1,71 %
Perf. 1er janvier 2,38 % 2,36 %
Perf. 1 an 10,12 % 6,59 %
Perf. 3 ans -3,85 % -5,19 %
Perf. 5 ans 28,85 % 14,93 %
Perf. 8 ans 56,61 % 24,68 %
Perf. 10 ans 65,44 % 37,49 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,37 % 4,48 %
Perf. 2022 -17,13 % -12,92 %
Perf. 2021 3,78 % 3,98 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -2,96 % -2,58 %
Volatilité 9,32 % 6,24 %
Sharpe -0,44 -0,59

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 55 / 122 2
3 mois 84 / 122 3
6 mois 99 / 122 4
YTD 81 / 122 3
1 an 11 / 111 1
3 ans 58 / 102 3
5 ans 15 / 71 1
8 ans 6 / 56 1
10 ans 14 / 46 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,32 %
Très mauvais
Perte max -23,10 %
Mauvais
DSR 7,11 %
Mauvais
Beta baiss. 0,85
Très mauvais
VAR 95 -2,24 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,44
Moyen
Ratio d'info. -0,97
Mauvais
Sortino -0,57
Moyen
Omega 0,86
Moyen
Calmar -0,17
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 3,56 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,02 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,0915 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,11 %
Frais de gestion PRIIPS 0,08 %
Frais de transaction 0,51 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS (Lux) IF Global Convertible Bds I-B
2,38%
10,12%
-3,85%
9,32%
Meilleur fonds – meilleure notation Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
5,47%
23,61%
16,09%
9,91%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Franklin Global Conver Secu C Acc USD
4,17%
7,20%
1,66%
9,12%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Schroder Global Sust Conv Bd A Acc
0,17%
3,88%
-16,05%
9,00%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Nachhaltige Wandelanleihen Glb AK I EUR
1,03%
5,70%
-14,06%
9,17%
ETF SPDR Refinitiv Glb Cnv Bd UCITS ETF HGBP
4,65%
15,30%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC H-EUR
-1,12%
3,95%
-19,01%
11,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.