Historique base 100 du 16/06/2015 au 15/06/2018

UBS (LUX) INST FD - GLB CONV BD BA
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 15/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,17 % 0,28 %
Perf. 4 semaines 0,85 % 0,68 %
Perf. 1er janvier 3,82 % 2,24 %
Perf. 1 an 7,26 % 1,72 %
Perf. 3 ans 19,61 % 5,20 %
Perf. 5 ans 49,15 % 28,29 %
Perf. 8 ans 92,01 % 47,56 %
Perf. 10 ans 104,44 % 59,00 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 10,79 % 1,91 %
Perf. 2016 7,30 % 2,19 %
Perf. 2015 3,81 % 6,74 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 5,33 % 0,51 %
Volatilité 5,92 % 5,76 %
Sharpe 0,95 0,14

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 24 / 85 2
3 mois 35 / 85 2
6 mois 13 / 84 1
YTD 22 / 84 2
1 an 7 / 83 1
3 ans 2 / 71 1
5 ans 5 / 54 1
8 ans 2 / 37 1
10 ans 4 / 26 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,92 %
Bon
Perte max -10,71 %
Bon
DSR 4,17 %
Bon
Beta baiss. 0,63
Moyen
VAR 95 -1,60 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,95
Très bon
Ratio d'info. 0,36
Moyen
Sortino 1,35
Très bon
Omega 1,43
Très bon
Calmar 0,53
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 15/06/2018 3,38 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,61 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,065 %
Surperformance Néant
Courants 0,09 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global.L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Europe est : ML Pan Europe Broad Market .L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.