Historique base 100 du 16/01/2017 au 15/01/2020

Portzamparc PME
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap

Performance

Perf. 15/01/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,13 % -0,18 %
Perf. 4 semaines 2,50 % 2,91 %
Perf. 1er janvier 1,27 % 0,85 %
Perf. 1 an 12,26 % 15,59 %
Perf. 3 ans 2,97 % 8,25 %
Perf. 5 ans 56,70 % 51,31 %
Perf. 8 ans 164,80 % 141,11 %
Perf. 10 ans 151,02 % 134,77 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 18,47 % 20,63 %
Perf. 2018 -27,14 % -24,11 %
Perf. 2017 20,50 % 19,19 %
Données 3 ans au 31/12/2019
Perf. annualisée 1,32 % 2,95 %
Volatilité 14,71 % 12,52 %
Sharpe 0,12 0,27

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 31/12/2019

Rang Quartile
1 mois 48 / 80 3
3 mois 31 / 80 2
6 mois 54 / 80 3
YTD 55 / 79 3
1 an 56 / 80 3
3 ans 50 / 73 3
5 ans 22 / 66 2
8 ans 13 / 52 1
10 ans 15 / 48 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,71 %
Mauvais
Perte max -33,34 %
Mauvais
DSR 10,53 %
Mauvais
Beta baiss. 0,89
Mauvais
VAR 95 -3,26 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,12
Mauvais
Ratio d'info. -0,47
Moyen
Sortino 0,16
Mauvais
Omega 1,07
Mauvais
Calmar 0,05
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 14/01/2020 84,65 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,72 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 2 %
Gestion -
Surperformance Néant
Courants 2,6037 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.