Part fermée à la souscription

Historique base 100 du 20/06/2015 au 19/06/2018

PORTZAMPARC PME
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap

Performance

Perf. 19/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,46 % -0,42 %
Perf. 4 semaines -0,19 % -1,23 %
Perf. 1er janvier 4,00 % 2,41 %
Perf. 1 an 2,57 % 2,66 %
Perf. 3 ans 62,19 % 45,75 %
Perf. 5 ans 155,91 % 110,18 %
Perf. 8 ans 206,66 % 152,97 %
Perf. 10 ans 206,70 % 149,14 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 20,50 % 19,08 %
Perf. 2016 14,56 % 11,44 %
Perf. 2015 31,67 % 23,83 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 15,86 % 12,09 %
Volatilité 11,88 % 11,58 %
Sharpe 1,36 1,07

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 55 / 74 3
3 mois 52 / 74 3
6 mois 22 / 74 2
YTD 24 / 74 2
1 an 41 / 72 3
3 ans 17 / 66 1
5 ans 7 / 57 1
8 ans 9 / 51 1
10 ans 7 / 46 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,88 %
Bon
Perte max -12,11 %
Bon
DSR 7,58 %
Bon
Beta baiss. 0,74
Bon
VAR 95 -2,30 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,36
Bon
Ratio d'info. 0,57
Bon
Sortino 2,13
Bon
Omega 1,63
Bon
Calmar 1,34
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part au 19/06/2018 167,24 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,09 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 2 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Courants 2,16 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap.L’indice de référence de la macro-catégorie Actions France est : MSCI France.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.