Historique base 100 du 20/06/2015 au 19/06/2018

JPM GBL CONVERT EUR A CAP CHF H
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 19/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,08 % -0,23 %
Perf. 4 semaines 1,88 % 0,36 %
Perf. 1er janvier 2,46 % 1,90 %
Perf. 1 an -2,84 % 1,13 %
Perf. 3 ans -7,05 % 4,97 %
Perf. 5 ans 26,91 % 27,67 %
Perf. 8 ans 63,14 % 46,59 %
Perf. 10 ans - 59,03 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -2,22 % 1,91 %
Perf. 2016 -0,39 % 2,19 %
Perf. 2015 10,72 % 6,74 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée -3,49 % 0,52 %
Volatilité 6,87 % 5,76 %
Sharpe -0,46 0,14

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 37 / 85 2
3 mois 52 / 85 3
6 mois 36 / 84 2
YTD 44 / 84 3
1 an 24 / 83 2
3 ans 33 / 71 2
5 ans 35 / 54 3
8 ans 26 / 37 3
10 ans 23 / 26 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,87 %
Bon
Perte max -17,89 %
Moyen
DSR 5,20 %
Bon
Beta baiss. 0,49
Moyen
VAR 95 -1,60 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,46
Moyen
Ratio d'info. -0,98
Mauvais
Sortino -0,61
Moyen
Omega 0,85
Moyen
Calmar -0,18
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 19/06/2018 18,13 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,64 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Courants 1,55 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global.L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Europe est : ML Pan Europe Broad Market .L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.