Historique base 100 du 21/05/2017 au 20/05/2020

Allianz Valeurs Durables RC EUR
Act. Zone Euro
MSCI EMU

Performance

Perf. 20/05/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,38 % 1,06 %
Perf. 4 semaines 3,75 % 3,93 %
Perf. 1er janvier -18,65 % -18,27 %
Perf. 1 an -8,49 % -10,18 %
Perf. 3 ans -12,26 % -12,93 %
Perf. 5 ans -5,78 % -7,79 %
Perf. 8 ans 72,38 % 67,83 %
Perf. 10 ans 52,91 % 59,45 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 25,54 % 23,80 %
Perf. 2018 -12,94 % -14,19 %
Perf. 2017 10,77 % 11,43 %
Données 3 ans au 30/04/2020
Perf. annualisée -3,50 % -4,05 %
Volatilité 19,13 % 17,91 %
Sharpe -0,16 -0,20

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2020

Rang Quartile
1 mois 214 / 338 3
3 mois 180 / 338 3
6 mois 159 / 338 2
YTD 166 / 338 2
1 an 115 / 330 2
3 ans 123 / 299 2
5 ans 82 / 268 2
8 ans 81 / 225 2
10 ans 98 / 195 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,13 %
Moyen
Perte max -36,60 %
Moyen
DSR 16,11 %
Moyen
Beta baiss. 1,00
Mauvais
VAR 95 -3,41 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,16
Moyen
Ratio d'info. -0,06
Moyen
Sortino -0,19
Moyen
Omega 0,95
Bon
Calmar -0,09
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/05/2020 349,29 M€
Variation de l'actif 3 mois -17,75 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,794 %
Surperformance Néant
Courants 1,8002 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Allianz Valeurs Durables RC EUR
-18,65%
-8,49%
-12,26%
19,13%
Meilleur fonds – meilleure notation Prevoir Gestion Actions C EUR Acc
-1,30%
7,03%
19,74%
22,05%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-CIC Convictions Euro IC EUR Acc
-8,29%
2,86%
9,51%
18,77%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LBPAM ISR Actions Euro S EUR Acc
-15,85%
-4,63%
-5,29%
18,62%
fonds équivalent – le moins cher LBPAM ISR Avenir Euro C
-21,50%
-12,31%
-11,27%
19,54%
ETF UBS ETF MSCI EMU SR ETF USD H A C
-14,95%
-2,58%
11,67%
19,81%
Fonds le plus consulté Prevoir Gestion Actions C EUR Acc
-1,30%
7,03%
19,74%
22,05%
Fonds partenaire Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
-5,13%
7,69%
19,49%
16,43%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU.