Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

AXA IM Global Small Cap Equity QI B USD
Act. Monde Ptes/Moy Cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,07 % -0,07 %
Perf. 4 semaines 3,62 % 2,25 %
Perf. 1er janvier 8,81 % 5,10 %
Perf. 1 an 22,33 % 16,33 %
Perf. 3 ans 21,17 % 9,18 %
Perf. 5 ans 49,92 % 50,33 %
Perf. 8 ans 72,10 % 93,71 %
Perf. 10 ans 106,16 % 132,37 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,72 % 12,02 %
Perf. 2022 -12,05 % -18,32 %
Perf. 2021 32,42 % 25,68 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 8,33 % 3,74 %
Volatilité 14,76 % 14,06 %
Sharpe 0,49 0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 40 / 80 2
3 mois 19 / 80 1
6 mois 17 / 78 1
YTD 20 / 80 1
1 an 16 / 70 1
3 ans 6 / 58 1
5 ans 25 / 36 3
8 ans 19 / 24 4
10 ans 16 / 19 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,76 %
Bon
Perte max -16,62 %
Très bon
DSR 10,14 %
Très bon
Beta baiss. 0,96
Bon
VAR 95 -3,20 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,49
Très bon
Ratio d'info. 0,85
Bon
Sortino 0,71
Très bon
Omega 1,19
Très bon
Calmar 0,43
Très bon

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 8,55 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,25 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,73 %
Frais de gestion PRIIPS 1,72 %
Frais de transaction 0,6 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA IM Global Small Cap Equity QI B USD
8,81%
22,33%
21,17%
14,76%
Meilleur fonds – meilleure notation JHHF Global Smaller Companies A2 USD
12,28%
29,30%
33,43%
15,00%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JHHF Global Smaller Companies A2 USD
12,28%
29,30%
33,43%
15,00%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Federated Hermes SDG Engag Eq F USD Acc
7,71%
23,24%
25,33%
14,53%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis
4,58%
17,73%
10,54%
15,09%
ETF UBSIrlETF MSCIWldSmCapSocialRespU AHEURC -
3,45%
17,80%
-
-
Fonds le plus consulté CT (Lux) Global Smaller Companies IE EUR
3,81%
15,43%
1,67%
19,31%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap NR.