Historique base 100 du 13/07/2015 au 12/07/2018

AXA ROS. GLOBAL EQUITY ALPHA A USD
Act. Monde Value
MSCI The World Value

Performance

Perf. 12/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,26 % -0,82 %
Perf. 4 semaines -0,06 % -1,29 %
Perf. 1er janvier 5,39 % -0,17 %
Perf. 1 an 11,31 % 3,13 %
Perf. 3 ans 24,12 % 13,68 %
Perf. 5 ans 75,63 % 51,49 %
Perf. 8 ans 149,05 % 94,50 %
Perf. 10 ans 133,50 % 105,74 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 8,27 % 6,27 %
Perf. 2016 10,41 % 9,83 %
Perf. 2015 8,74 % 8,24 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 6,79 % 3,97 %
Volatilité 13,91 % 12,21 %
Sharpe 0,51 0,35

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 39 / 81 2
3 mois 11 / 80 1
6 mois 8 / 79 1
YTD 8 / 79 1
1 an 8 / 78 1
3 ans 15 / 66 1
5 ans 4 / 50 1
8 ans 3 / 33 1
10 ans 10 / 33 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,91 %
Mauvais
Perte max -19,27 %
Bon
DSR 9,96 %
Mauvais
Beta baiss. 1,07
Très mauvais
VAR 95 -3,70 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,51
Bon
Ratio d'info. 0,60
Bon
Sortino 0,71
Bon
Omega 1,22
Très bon
Calmar 0,37
Bon

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 12/07/2018 40,23 M€
Variation de l'actif 3 mois 23,73 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 0,7 %
Surperformance Néant
Courants 0,82 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI The World Value.L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI The World Value.