Historique base 100 du 20/08/2016 au 19/08/2019

AXA ROS GLOBAL SMALL CAP ALPH B EUR ACC
Act. Monde Ptes/Moy Cap
MSCI World Small Cap

Performance

Perf. 19/08/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,19 % -
Perf. 4 semaines -2,97 % -2,82 %
Perf. 1er janvier 12,53 % 14,52 %
Perf. 1 an -9,38 % -2,95 %
Perf. 3 ans 7,04 % 21,76 %
Perf. 5 ans 26,85 % 47,96 %
Perf. 8 ans 147,52 % 141,21 %
Perf. 10 ans 187,82 % 186,91 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -19,07 % -10,63 %
Perf. 2017 3,79 % 9,18 %
Perf. 2016 13,21 % 10,17 %
Données 3 ans au 31/07/2019
Perf. annualisée 3,39 % 8,00 %
Volatilité 13,41 % 11,23 %
Sharpe 0,28 0,74

Baromètre Quantalys sur

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au

Rang Quartile
1 mois 20 / 28 3
3 mois 24 / 28 4
6 mois 25 / 28 4
YTD 23 / 28 4
1 an 25 / 28 4
3 ans 22 / 25 4
5 ans 17 / 23 3
8 ans 4 / 11 2
10 ans 4 / 10 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,41 %
Mauvais
Perte max -22,83 %
Très mauvais
DSR 9,48 %
Mauvais
Beta baiss. 1,02
Mauvais
VAR 95 -2,90 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,28
Très mauvais
Ratio d'info. - 1,66
Très mauvais
Sortino 0,40
Très mauvais
Omega 1,15
Très mauvais
Calmar 0,17
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 20,48 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,35 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,63 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est: MSCI World Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap.