Historique base 100 du 21/07/2015 au 20/07/2018

AXA WF EURO 5-7 I (D)
Oblig. Euro Long Terme
ML EMU Broad Market 7-10 Yrs

Performance

Perf. 20/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,14 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,09 % 0,42 %
Perf. 1er janvier -1,37 % 0,05 %
Perf. 1 an -0,66 % 1,36 %
Perf. 3 ans 2,88 % 6,35 %
Perf. 5 ans 15,12 % 26,09 %
Perf. 8 ans 26,00 % 46,61 %
Perf. 10 ans 54,78 % 76,85 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 0,97 % 0,77 %
Perf. 2016 2,68 % 4,28 %
Perf. 2015 0,61 % 0,71 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 1,33 % 2,73 %
Volatilité 2,29 % 4,50 %
Sharpe 0,72 0,68

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
-
Haussier
Très mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
-

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 22 / 23 4
3 mois 18 / 23 3
6 mois 22 / 23 4
YTD 22 / 23 4
1 an 23 / 23 4
3 ans 22 / 23 4
5 ans 22 / 23 4
8 ans 14 / 18 3
10 ans 12 / 17 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,29 %
Bon
Perte max -3,05 %
Bon
DSR 1,57 %
Bon
Beta baiss. 0,56
Bon
VAR 95 -0,53 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,72
Mauvais
Ratio d'info. -1,10
Très mauvais
Sortino 1,04
Mauvais
Omega 1,30
Mauvais
Calmar 0,54
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 20/07/2018 323,25 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,53 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Courants 0,45 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Long Terme est : ML EMU Broad Market 7-10 Yrs. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market 7-10 Yrs.