Historique base 100 du 01/08/2017 au 31/07/2020

AEPI Strat 75 IT EUR Cap
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 31/07/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,27 % -0,32 %
Perf. 4 semaines 0,47 % -0,20 %
Perf. 1er janvier -11,29 % -4,40 %
Perf. 1 an -5,99 % -0,22 %
Perf. 3 ans 4,74 % 5,09 %
Perf. 5 ans - 8,49 %
Perf. 8 ans - 50,82 %
Perf. 10 ans - 59,10 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 22,96 % 17,36 %
Perf. 2018 -10,08 % -9,42 %
Perf. 2017 14,62 % 7,47 %
Données 3 ans au 30/06/2020
Perf. annualisée 1,45 % 1,29 %
Volatilité 13,33 % 12,06 %
Sharpe 0,14 0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2020

Rang Quartile
1 mois 195 / 211 4
3 mois 206 / 211 4
6 mois 195 / 210 4
YTD 195 / 210 4
1 an 147 / 186 4
3 ans 61 / 155 2
5 ans 24 / 140 1
8 ans 14 / 111 1
10 ans 3 / 105 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,33 %
Moyen
Perte max -20,80 %
Très bon
DSR 11,36 %
Moyen
Beta baiss. 0,97
Moyen
VAR 95 -2,91 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,14
Moyen
Ratio d'info. -0,60
Mauvais
Sortino 0,16
Moyen
Omega 1,09
Moyen
Calmar 0,09
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/07/2020 33,87 M€
Variation de l'actif 3 mois 13,78 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,1 %
Surperformance Néant
Courants 1,51006 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
AEPI Strat 75 IT EUR Cap
-11,29%
-5,99%
4,74%
13,33%
Meilleur fonds – meilleure notation DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc
6,58%
15,14%
24,20%
15,68%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Candriam L Dynamic Asset All C Cap
-0,96%
3,73%
12,05%
13,12%
fonds équivalent – le moins cher Stratégie Monde EUR Acc
-6,53%
-2,15%
5,53%
13,64%
Fonds le plus consulté DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc
6,58%
15,14%
24,20%
15,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.