Historique base 100 du 09/04/2017 au 08/04/2020

AEPI Strat 75 IT EUR Cap
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 08/04/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,20 % 0,07 %
Perf. 4 semaines -3,83 % -3,02 %
Perf. 1er janvier -15,63 % -13,77 %
Perf. 1 an -7,35 % -8,50 %
Perf. 3 ans 2,89 % -5,29 %
Perf. 5 ans - -3,72 %
Perf. 8 ans - 37,87 %
Perf. 10 ans - 39,55 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 22,96 % 17,50 %
Perf. 2018 -10,08 % -9,43 %
Perf. 2017 14,62 % 7,38 %
Données 3 ans au 31/03/2020
Perf. annualisée 0,86 % -2,34 %
Volatilité 13,30 % 11,39 %
Sharpe 0,09 -0,17

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 31/03/2020

Rang Quartile
1 mois 36 / 207 1
3 mois 98 / 206 2
6 mois 51 / 188 2
YTD 98 / 206 2
1 an 26 / 183 1
3 ans 6 / 147 1
5 ans 4 / 137 1
8 ans 2 / 109 1
10 ans 1 / 104 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,30 %
Mauvais
Perte max -20,80 %
Très bon
DSR 11,35 %
Moyen
Beta baiss. 0,97
Moyen
VAR 95 -2,91 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,09
Très bon
Ratio d'info. -0,12
Moyen
Sortino 0,11
Très bon
Omega 1,07
Très bon
Calmar 0,06
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 08/04/2020 30,09 M€
Variation de l'actif 3 mois -9,79 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,1 %
Surperformance Néant
Courants 1,51 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
AEPI Strat 75 IT EUR Cap
-15,63%
-7,35%
2,89%
13,30%
Meilleur fonds – meilleure notation BL-Global 75 BR EUR Acc
-4,56%
4,64%
9,62%
9,35%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-CIC Persp Conv Monde B EUR Acc
-15,24%
-8,20%
-1,87%
13,50%
fonds équivalent – le moins cher CM-CIC Persp Conv Monde B EUR Acc
-15,24%
-8,20%
-1,87%
13,50%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C EUR Acc
-15,95%
-9,65%
-3,36%
12,25%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.