Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

EdR Fd Global Convertibles K H USD Acc
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,01 % 0,03 %
Perf. 4 semaines 0,29 % 1,49 %
Perf. 1er janvier 3,86 % 1,98 %
Perf. 1 an 5,96 % 6,30 %
Perf. 3 ans -2,96 % -5,54 %
Perf. 5 ans 19,28 % 14,44 %
Perf. 8 ans 30,14 % 24,22 %
Perf. 10 ans 63,20 % 36,94 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 1,98 % 4,48 %
Perf. 2022 -10,36 % -12,92 %
Perf. 2021 4,86 % 3,98 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -1,23 % -2,58 %
Volatilité 9,25 % 6,24 %
Sharpe -0,25 -0,59

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 30 / 122 1
3 mois 42 / 122 2
6 mois 45 / 122 2
YTD 49 / 122 2
1 an 51 / 111 2
3 ans 91 / 102 4
5 ans 62 / 71 4
8 ans 52 / 56 4
10 ans 44 / 46 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,25 %
Très mauvais
Perte max -16,98 %
Très mauvais
DSR 6,70 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,75
Très mauvais
VAR 95 -2,10 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,25
Mauvais
Ratio d'info. -1,05
Très mauvais
Sortino -0,35
Mauvais
Omega 0,93
Mauvais
Calmar -0,14
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 590,08 K€
Variation de l'actif 3 mois 3,86 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,7 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,3 %
Frais de gestion PRIIPS 1,28 %
Frais de transaction 0,39 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
EdR Fd Global Convertibles K H USD Acc
3,86%
5,96%
-2,96%
9,25%
Meilleur fonds – meilleure notation Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
5,09%
24,28%
15,66%
9,91%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
5,09%
24,28%
15,66%
9,91%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Nachhaltige Wandelanleihen Glb AK I EUR
0,98%
5,81%
-14,10%
9,17%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher G Fund Global Convertible Bonds NC EUR
1,02%
8,19%
-11,38%
9,79%
ETF SPDR Refinitiv Glb Cnv Bd UCITS ETF HGBP
4,22%
15,25%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC H-EUR
-1,54%
3,57%
-19,35%
11,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.