Historique base 100 du 15/06/2015 au 14/06/2018

EDR FUND GLOBAL CONVERTIBLES B-EUR
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 14/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,08 % 0,09 %
Perf. 4 semaines 0,09 % 0,42 %
Perf. 1er janvier 1,86 % 1,94 %
Perf. 1 an 1,75 % 1,28 %
Perf. 3 ans 4,19 % 4,53 %
Perf. 5 ans 12,27 % 27,92 %
Perf. 8 ans - 47,59 %
Perf. 10 ans - 58,39 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 2,97 % 1,91 %
Perf. 2016 0,80 % 2,19 %
Perf. 2015 2,73 % 6,74 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 0,65 % 0,51 %
Volatilité 5,72 % 5,76 %
Sharpe 0,17 0,14

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très bon
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 53 / 85 3
3 mois 50 / 85 3
6 mois 65 / 84 4
YTD 40 / 84 2
1 an 39 / 83 2
3 ans 32 / 71 2
5 ans 47 / 54 4
8 ans 31 / 37 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,72 %
Bon
Perte max -9,53 %
Très bon
DSR 4,23 %
Bon
Beta baiss. 0,53
Bon
VAR 95 -1,46 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,17
Moyen
Ratio d'info. -0,39
Moyen
Sortino 0,23
Moyen
Omega 1,09
Moyen
Calmar 0,10
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 14/06/2018 4,12 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,74 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 1,15 %
Surperformance Oui
Courants 1,77 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est: 50% MSCI World + 50% ML Global.L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Europe est : ML Pan Europe Broad Market .L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.