Historique base 100 du 14/07/2015 au 13/07/2018

EDR FUND GLOBAL CONVERTIBLES A-CHF (H)
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 13/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,03 % 0,34 %
Perf. 4 semaines -2,21 % -1,59 %
Perf. 1er janvier 0,17 % 0,63 %
Perf. 1 an -6,65 % 0,59 %
Perf. 3 ans -9,23 % 3,72 %
Perf. 5 ans - 24,05 %
Perf. 8 ans - 44,57 %
Perf. 10 ans - 62,71 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -6,20 % 1,97 %
Perf. 2016 0,97 % 2,16 %
Perf. 2015 13,02 % 6,56 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée -3,20 % 1,21 %
Volatilité 6,56 % 5,68 %
Sharpe -0,44 0,27

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très bon
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 66 / 87 3
3 mois 68 / 87 4
6 mois 43 / 86 2
YTD 43 / 86 2
1 an 56 / 85 3
3 ans 43 / 74 3
5 ans 53 / 58 4
8 ans 31 / 38 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,56 %
Bon
Perte max -14,04 %
Très bon
DSR 5,02 %
Bon
Beta baiss. 0,46
Moyen
VAR 95 -1,60 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,44
Moyen
Ratio d'info. -1,08
Très mauvais
Sortino -0,58
Moyen
Omega 0,87
Mauvais
Calmar -0,21
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 13/07/2018 29,37 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,99 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 1,15 %
Surperformance Oui
Courants 1,77 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global.L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Europe est : ML Pan Europe Broad Market .L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.