Historique base 100 du 05/06/2017 au 04/06/2020

NB US Small Cap Intrins Val Fd A USD Acc
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value

Performance

Perf. 04/06/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,71 % 0,15 %
Perf. 4 semaines 10,07 % 6,72 %
Perf. 1er janvier -10,55 % -11,43 %
Perf. 1 an -6,69 % 0,30 %
Perf. 3 ans 5,38 % 8,36 %
Perf. 5 ans - 22,71 %
Perf. 8 ans - 119,88 %
Perf. 10 ans - 140,55 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 22,58 % 26,72 %
Perf. 2018 -5,82 % -6,41 %
Perf. 2017 2,17 % 1,99 %
Données 3 ans au 31/05/2020
Perf. annualisée 1,02 % 1,91 %
Volatilité 25,30 % 19,32 %
Sharpe 0,06 0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2020

Rang Quartile
1 mois 2 / 51 1
3 mois 33 / 51 3
6 mois 20 / 50 2
YTD 20 / 50 2
1 an 39 / 50 4
3 ans 25 / 45 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 25,30 %
Très mauvais
Perte max -45,10 %
Très mauvais
DSR 19,23 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,17
Très mauvais
VAR 95 -5,14 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,06
Moyen
Ratio d'info. -0,14
Moyen
Sortino 0,07
Moyen
Omega 1,07
Moyen
Calmar 0,03
Moyen

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en USD au 04/06/2020 379,86 K€
Variation de l'actif 3 mois 2391,68 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,7 %
Surperformance Néant
Courants 1,9711 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
NB US Small Cap Intrins Val Fd A USD Acc
-10,55%
-6,69%
5,38%
25,30%
Meilleur fonds – meilleure notation Brown Advisory US Flex Eq Fd B EUR Dis
-3,10%
14,92%
42,16%
20,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Alma IF H&W US Large C Val Eq I USD Acc
-19,05%
-9,36%
-2,95%
24,81%
fonds équivalent – le moins cher Alma IF H&W US Large C Val Eq I USD Acc
-19,05%
-9,36%
-2,95%
24,81%
ETF UBSETFplc F MSCI USA PVal ETF EUR H A C
-9,20%
2,23%
12,74%
21,82%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
-21,29%
-14,23%
-12,19%
24,67%
Fonds partenaire Comgest Growth America Acc USD
3,37%
16,97%
44,32%
16,65%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.