Historique base 100 du 28/03/2017 au 27/03/2020

AGIF Dyn MA Strat SRI 15 WT EUR C
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 27/03/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,31 % 0,65 %
Perf. 4 semaines -5,73 % -7,07 %
Perf. 1er janvier -5,10 % -8,49 %
Perf. 1 an -0,33 % -5,11 %
Perf. 3 ans 3,82 % -5,15 %
Perf. 5 ans - -5,95 %
Perf. 8 ans - 11,18 %
Perf. 10 ans - 15,20 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 9,23 % 7,81 %
Perf. 2018 -3,49 % -5,18 %
Perf. 2017 3,47 % 1,91 %
Données 3 ans au 29/02/2020
Perf. annualisée 2,86 % 0,59 %
Volatilité 4,00 % 3,28 %
Sharpe 0,81 0,29

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 29/02/2020

Rang Quartile
1 mois 83 / 251 2
3 mois 45 / 250 1
6 mois 100 / 239 2
YTD 17 / 250 1
1 an 12 / 230 1
3 ans 13 / 176 1
5 ans 17 / 115 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,00 %
Mauvais
Perte max -4,89 %
Bon
DSR 3,04 %
Moyen
Beta baiss. 0,65
Mauvais
VAR 95 -0,98 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,81
Très bon
Ratio d'info. -0,33
Moyen
Sortino 1,07
Très bon
Omega 1,37
Très bon
Calmar 0,67
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2020 30,58 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,16 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,27 %
Surperformance Néant
Courants 0,5831 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
AGIF Dyn MA Strat SRI 15 WT EUR C
-5,10%
-0,33%
3,82%
4,00%
Meilleur fonds de la catégorie Raiffeisenfonds Sicher. (R) VTA EUR Acc
-6,21%
-2,05%
1,33%
2,86%
Meilleur fonds équivalent Croissance Diversifiee I(C) EUR
-6,37%
-1,26%
1,08%
3,83%
Fonds équivalent le moins cher Croissance Diversifiee I(C) EUR
-6,37%
-1,26%
1,08%
3,83%
Fonds le plus consulté CPR Croissance Défensive P EUR Acc
-7,54%
-6,63%
-8,47%
2,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.