Historique base 100 du 22/02/2017 au 21/02/2020

AF Optimal Inc AE EUR C
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 21/02/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,12 % -0,04 %
Perf. 4 semaines 0,41 % 0,79 %
Perf. 1er janvier 0,10 % 1,68 %
Perf. 1 an 1,64 % 6,31 %
Perf. 3 ans -0,61 % 5,19 %
Perf. 5 ans - 6,20 %
Perf. 8 ans - 24,62 %
Perf. 10 ans - 30,56 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 3,56 % 7,90 %
Perf. 2018 -7,52 % -5,19 %
Perf. 2017 4,92 % 1,96 %
Données 3 ans au 31/01/2020
Perf. annualisée 0,00 % 1,63 %
Volatilité 2,90 % 2,73 %
Sharpe 0,13 0,74

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
-

Classement de la performance au 31/01/2020

Rang Quartile
1 mois 231 / 249 4
3 mois 236 / 248 4
6 mois 229 / 237 4
YTD 224 / 249 4
1 an 202 / 227 4
3 ans 146 / 173 4
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,90 %
Bon
Perte max -8,85 %
Très mauvais
DSR 2,15 %
Moyen
Beta baiss. 0,19
Bon
VAR 95 -0,74 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,13
Très mauvais
Ratio d'info. -1,05
Très mauvais
Sortino 0,18
Très mauvais
Omega 1,04
Très mauvais
Calmar 0,04
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/02/2020 838,77 K€
Variation de l'actif 3 mois 22,15 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,25 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.