Historique base 100 du 17/07/2015 au 14/06/2018

CS (LUX) PTF FD BALANCED USD EB
Alloc Equilibrée autre dev.
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 14/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,34 % -0,05 %
Perf. 4 semaines 1,34 % 0,93 %
Perf. 1er janvier 2,43 % 0,61 %
Perf. 1 an 0,90 % -1,01 %
Perf. 3 ans - 1,34 %
Perf. 5 ans - 30,55 %
Perf. 8 ans - 50,72 %
Perf. 10 ans - 78,83 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -1,42 % -0,14 %
Perf. 2016 7,51 % 4,27 %
Perf. 2015 - -
Données 1 an au 31/05/2018
Perf. annualisée 0,63 % -1,01 %
Volatilité 7,76 % 6,10 %
Sharpe 0,13 -0,11

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Très mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 4 / 8 2
3 mois 2 / 8 1
6 mois 2 / 8 1
YTD 2 / 8 1
1 an 5 / 8 3
3 ans 2 / 8 1
5 ans 3 / 8 2
8 ans 6 / 7 3
10 ans 3 / 5 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,76 %
Mauvais
Perte max -7,19 %
Moyen
DSR 5,68 %
Mauvais
Beta baiss. 1,05
Très mauvais
VAR 95 -2,27 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,13
Mauvais
Ratio d'info. -0,90
Mauvais
Sortino 0,17
Mauvais
Omega 1,08
Moyen
Calmar 0,14
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 14/06/2018 14,66 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,38 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,7 %
Surperformance Néant
Courants 0,79 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée autres devises est: 50% MSCI World + 50% ML Global.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.