Historique base 100 du 07/04/2017 au 06/04/2020

AGIF SD Gbl Real Estate Bd IT USD Cap
Oblig. Monde diversifiées
ML Global Broad Market

Performance

Perf. 06/04/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,12 % -0,07 %
Perf. 4 semaines 0,46 % -4,26 %
Perf. 1er janvier 0,07 % -4,87 %
Perf. 1 an 2,41 % -1,26 %
Perf. 3 ans 2,78 % -1,42 %
Perf. 5 ans - 0,01 %
Perf. 8 ans - 19,07 %
Perf. 10 ans - 28,92 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 5,92 % 7,51 %
Perf. 2018 6,58 % -1,11 %
Perf. 2017 -9,83 % -1,79 %
Données 3 ans au 31/03/2020
Perf. annualisée 0,16 % -0,56 %
Volatilité 7,60 % 3,96 %
Sharpe 0,07 -0,04

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
-

Classement de la performance au 31/03/2020

Rang Quartile
1 mois 356 / 701 3
3 mois 356 / 696 3
6 mois 331 / 669 2
YTD 356 / 696 3
1 an 454 / 638 3
3 ans 331 / 515 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,60 %
Bon
Perte max -13,00 %
Bon
DSR 6,14 %
Bon
Beta baiss. 0,34
Très bon
VAR 95 -1,54 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,07
Mauvais
Ratio d'info. -0,44
Moyen
Sortino 0,09
Mauvais
Omega 0,98
Très mauvais
Calmar 0,04
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en USD au 06/04/2020 33,09 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,37 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 0,43 %
Surperformance Néant
Courants 0,6 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
AGIF SD Gbl Real Estate Bd IT USD Cap
0,07%
2,41%
2,78%
7,60%
Meilleur fonds – meilleure notation UBS ETF BB US 10+ Y Tr Bd ETF EUR H A D
22,60%
32,40%
27,21%
12,79%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPMF Gbl Gvt Bond A EUR Acc
3,52%
6,54%
7,87%
3,69%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi RI Impact Green Bonds DP Acc
-1,50%
2,11%
4,24%
3,89%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden Global Bond Fd EUR
-0,57%
2,80%
4,99%
3,92%
ETF AIS JPM GBI Gbl Govies EUR D
6,89%
11,81%
-
-
Fonds le plus consulté H2O Multibonds R (C)
-44,87%
-32,88%
7,11%
26,67%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde diversifiées est : ML Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market.