Historique base 100 du 08/11/2016 au 18/07/2018

APPRECIO G
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 18/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,29 % 0,05 %
Perf. 4 semaines -2,56 % -0,37 %
Perf. 1er janvier -3,96 % -0,50 %
Perf. 1 an -3,82 % 0,90 %
Perf. 3 ans - 1,44 %
Perf. 5 ans - 20,61 %
Perf. 8 ans - 34,33 %
Perf. 10 ans - 37,89 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -0,18 % 4,58 %
Perf. 2016 - -
Perf. 2015 - -
Données 1 an au 30/06/2018
Perf. annualisée -3,80 % 0,55 %
Volatilité 7,94 % 4,84 %
Sharpe -0,43 0,19

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 890 / 951 4
3 mois 900 / 934 4
6 mois 813 / 904 4
YTD 812 / 903 4
1 an 804 / 854 4
3 ans 457 / 681 3
5 ans 411 / 523 4
8 ans 215 / 311 3
10 ans 93 / 215 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 7,94 %
Très bon
Perte max -6,66 %
Moyen
DSR 5,69 %
Très bon
Beta baiss. 0,66
Bon
VAR 95 -1,88 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe -0,43
Très mauvais
Ratio d'info. -1,06
Très mauvais
Sortino -0,60
Très mauvais
Omega 0,86
Très mauvais
Calmar -0,52
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 18/07/2018 10,10 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,32 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1,7 %
Surperformance Oui
Courants 2,7 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.