Historique base 100 du 11/06/2016 au 17/07/2018

EDR FUND BOND ALLOCATION B-CHF (H)
Oblig. Euro diversifiées
ML EMU Broad Market

Performance

Perf. 17/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,35 % -0,02 %
Perf. 4 semaines -1,10 % 0,03 %
Perf. 1er janvier -0,41 % -0,76 %
Perf. 1 an -5,29 % 0,05 %
Perf. 3 ans - 2,46 %
Perf. 5 ans - 11,47 %
Perf. 8 ans - 22,44 %
Perf. 10 ans - 39,12 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -5,36 % 1,04 %
Perf. 2016 - -
Perf. 2015 - -
Données 1 an au 30/06/2018
Perf. annualisée -5,77 % -0,33 %
Volatilité 4,90 % 1,37 %
Sharpe -1,10 0,03

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
-
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
-

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 255 / 294 4
3 mois 224 / 294 4
6 mois 172 / 293 3
YTD 172 / 293 3
1 an 97 / 290 2
3 ans 5 / 259 1
5 ans 14 / 237 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,90 %
Moyen
Perte max -7,50 %
Moyen
DSR 4,02 %
Moyen
Beta baiss. 0,36
Bon
VAR 95 -0,91 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -1,10
Bon
Ratio d'info. -1,40
Très mauvais
Sortino -1,35
Bon
Omega 0,64
Bon
Calmar -0,72
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 17/07/2018 4,80 M€
Variation de l'actif 3 mois -23,33 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,8 %
Surperformance Oui
Courants 1,15 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro diversifiées est : ML EMU Broad Market . L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market .