Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

BL Equities Dividend BM USD Hedged
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,37 % -0,30 %
Perf. 4 semaines 0,21 % 2,53 %
Perf. 1er janvier 7,70 % 7,84 %
Perf. 1 an 12,44 % 19,65 %
Perf. 3 ans 41,05 % 19,84 %
Perf. 5 ans 62,96 % 55,99 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,44 % 14,20 %
Perf. 2022 -0,72 % -16,42 %
Perf. 2021 33,04 % 23,22 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 15,45 % 6,49 %
Volatilité 12,73 % 11,69 %
Sharpe 1,13 0,46

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 1769 / 1913 4
3 mois 1628 / 1902 4
6 mois 1351 / 1872 3
YTD 1334 / 1912 3
1 an 1222 / 1781 3
3 ans 538 / 1291 2
5 ans 653 / 915 3
8 ans 431 / 604 3
10 ans 338 / 476 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,73 %
Très bon
Perte max -13,18 %
Très bon
DSR 8,04 %
Très bon
Beta baiss. 0,79
Bon
VAR 95 -2,83 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,13
Bon
Ratio d'info. 0,24
Moyen
Sortino 1,78
Bon
Omega 1,51
Bon
Calmar 1,08
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 5,08 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,58 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,85 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,05 %
Frais de gestion PRIIPS 1 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BL Equities Dividend BM USD Hedged
7,70%
12,44%
41,05%
12,73%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
8,12%
35,93%
81,11%
27,23%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Global Eq Sust Inc C USD C
9,21%
22,29%
35,53%
11,13%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SLF LUX Eq ESG Global High Divid R
5,77%
12,18%
24,48%
10,35%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher TA-ITA Azioni
12,36%
27,34%
36,82%
11,06%
ETF HANetf ICAV Clima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF -
-4,40%
-
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
10,09%
26,15%
21,48%
13,92%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.