Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

BL European Family Businesses BM H
Act. Europe
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,47 % 0,04 %
Perf. 4 semaines 1,47 % -0,01 %
Perf. 1er janvier 4,42 % 5,08 %
Perf. 1 an 9,49 % 9,62 %
Perf. 3 ans 21,61 % 14,95 %
Perf. 5 ans 41,95 % 36,53 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,89 % 13,63 %
Perf. 2022 -22,46 % -14,24 %
Perf. 2021 43,76 % 22,28 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 7,49 % 5,81 %
Volatilité 15,78 % 12,82 %
Sharpe 0,40 0,36

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 308 / 794 2
3 mois 713 / 790 4
6 mois 141 / 784 1
YTD 713 / 790 4
1 an 663 / 765 4
3 ans 596 / 696 4
5 ans 502 / 594 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,78 %
Très mauvais
Perte max -27,07 %
Très mauvais
DSR 11,10 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,80
Mauvais
VAR 95 -3,80 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,40
Très mauvais
Ratio d'info. -0,17
Moyen
Sortino 0,56
Très mauvais
Omega 1,17
Très mauvais
Calmar 0,23
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 162 €
Variation de l'actif 3 mois 4,19 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,85 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,16 %
Frais de gestion PRIIPS 1,13 %
Frais de transaction 0,13 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BL European Family Businesses BM H
4,42%
9,49%
21,61%
15,78%
Meilleur fonds – meilleure notation Alken Euro Opportunities A
10,56%
14,43%
44,73%
15,70%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Magallanes VIU European Equity R EUR Acc
6,11%
14,80%
44,48%
17,53%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Abrdn Europe ex UK Sust Equity A EUR
7,58%
12,48%
12,03%
17,37%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Jupiter Europe ex-UK Equity I EUR Acc
5,38%
13,16%
21,61%
16,75%
ETF HSBC ETFs S&P 500 UCITS ETF
6,46%
11,34%
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Renaissance Europe C
7,86%
16,96%
31,94%
17,18%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe est : MSCI Europe NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe NR.