Historique base 100 du 02/11/2021 au 26/03/2024

BNY Mellon US Eq Income USD C Acc
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,07 % -0,22 %
Perf. 4 semaines 3,93 % 3,88 %
Perf. 1er janvier 8,33 % 8,63 %
Perf. 1 an 20,02 % 21,61 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,98 % 7,59 %
Perf. 2022 9,89 % -2,63 %
Perf. 2021 - -
Données 1 an au 29/02/2024
Perf. annualisée 8,35 % 10,08 %
Volatilité 11,01 % 10,90 %
Sharpe 0,43 0,60

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 51 / 66 4
3 mois 59 / 65 4
6 mois 41 / 64 3
YTD 32 / 65 2
1 an 34 / 64 3
3 ans 5 / 54 1
5 ans 9 / 48 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 11,01 %
Bon
Perte max -10,32 %
Moyen
DSR 8,17 %
Bon
Beta baiss. 0,88
Moyen
VAR 95 -2,18 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,43
Moyen
Ratio d'info. -0,52
Mauvais
Sortino 0,59
Moyen
Omega 1,14
Moyen
Calmar 0,45
Moyen

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 5,28 K€
Variation de l'actif 3 mois 8,33 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,12 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BNY Mellon US Eq Income USD C Acc
8,33%
20,02%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation GS US Equity Income X Cap USD
10,19%
26,60%
47,24%
12,64%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNPP Sust US Value MF Eq Clc USD Acc
14,14%
27,15%
48,73%
14,85%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPMF US Value A Acc USD
8,66%
19,23%
34,05%
12,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Robeco BP US Large Cap Eq D USD Acc
12,77%
28,40%
41,31%
14,72%
ETF iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF USD
7,14%
21,00%
19,96%
15,81%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
7,54%
25,29%
44,82%
18,49%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.