Historique base 100 du 18/04/2021 au 17/04/2024

BNY Mellon US Eq Income GBP W Inc
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 17/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,23 % -0,20 %
Perf. 4 semaines -0,27 % -1,33 %
Perf. 1er janvier 7,09 % 6,84 %
Perf. 1 an 13,73 % 15,45 %
Perf. 3 ans 46,49 % 28,13 %
Perf. 5 ans 71,03 % 58,12 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,45 % 7,59 %
Perf. 2022 10,03 % -2,63 %
Perf. 2021 39,96 % 34,97 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 15,28 % 10,38 %
Volatilité 13,37 % 12,49 %
Sharpe 1,05 0,73

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 22 / 65 2
3 mois 28 / 64 2
6 mois 57 / 64 4
YTD 28 / 64 2
1 an 37 / 63 3
3 ans 3 / 53 1
5 ans 8 / 47 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,37 %
Moyen
Perte max -12,45 %
Bon
DSR 8,73 %
Moyen
Beta baiss. 1,00
Bon
VAR 95 -2,80 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,05
Très bon
Ratio d'info. 0,68
Bon
Sortino 1,61
Très bon
Omega 1,44
Très bon
Calmar 1,11
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/04/2024 10,29 M€
Variation de l'actif 3 mois -27,86 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,88 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BNY Mellon US Eq Income GBP W Inc
7,09%
13,73%
46,49%
13,37%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
6,84%
14,28%
46,37%
14,09%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Artisan US Value Equity Fund A USD Acc
8,79%
22,48%
45,84%
14,66%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPMF US Value A Acc USD
7,17%
14,81%
30,12%
12,30%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Robeco BP US Large Cap Eq D USD Acc
10,71%
22,07%
37,79%
14,40%
ETF UBS ETF MSCI USA Value USD A-dis
7,06%
14,77%
30,65%
13,25%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
4,50%
12,40%
42,00%
18,00%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.