Historique base 100 du 16/04/2021 au 15/04/2024

Dynasty Global Convertibles A CHF
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,30 % -0,40 %
Perf. 4 semaines -0,42 % 0,52 %
Perf. 1er janvier -1,84 % 1,54 %
Perf. 1 an 7,54 % 5,19 %
Perf. 3 ans 3,94 % -7,42 %
Perf. 5 ans 24,04 % 12,46 %
Perf. 8 ans 28,33 % 23,03 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 15,46 % 4,48 %
Perf. 2022 -13,20 % -12,92 %
Perf. 2021 4,45 % 3,98 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 1,74 % -1,91 %
Volatilité 8,80 % 6,12 %
Sharpe 0,06 -0,52

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 90 / 124 3
3 mois 44 / 124 2
6 mois 11 / 124 1
YTD 44 / 124 2
1 an 22 / 113 1
3 ans 45 / 104 2
5 ans 35 / 77 2
8 ans 27 / 58 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,80 %
Moyen
Perte max -16,18 %
Moyen
DSR 6,38 %
Moyen
Beta baiss. 0,80
Moyen
VAR 95 -2,13 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,06
Moyen
Ratio d'info. -0,39
Moyen
Sortino 0,08
Moyen
Omega 1,03
Moyen
Calmar 0,03
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2024 22,71 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,66 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 1,1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,35 %
Frais de gestion PRIIPS 1,38 %
Frais de transaction 0,32 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Dynasty Global Convertibles A CHF
-1,84%
7,54%
3,94%
8,80%
Meilleur fonds – meilleure notation Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
6,43%
21,65%
17,90%
9,85%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Lazard Gbl Convert Recovery BP Acc EURh
-0,32%
3,34%
-10,27%
8,34%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Gbl Ofi Inv ESG Glb Convertible Bd R
1,22%
4,61%
-15,28%
8,56%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Redwheel Asia conv Fd B USD
6,46%
9,84%
5,03%
7,79%
ETF SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis
3,52%
10,46%
-5,47%
8,44%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR
-0,37%
3,25%
-14,42%
10,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.