Historique base 100 du 18/07/2015 au 17/07/2018

AGRICA EPARGNE DÉFENSIF
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 17/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,04 % -0,05 %
Perf. 4 semaines -0,14 % -0,21 %
Perf. 1er janvier -0,79 % -0,87 %
Perf. 1 an 0,45 % -0,31 %
Perf. 3 ans 5,70 % 0,25 %
Perf. 5 ans 16,21 % 12,89 %
Perf. 8 ans 25,18 % 22,86 %
Perf. 10 ans 35,06 % 31,47 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 3,78 % 1,73 %
Perf. 2016 2,93 % 1,91 %
Perf. 2015 1,98 % 1,57 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 1,84 % 0,41 %
Volatilité 3,34 % 3,41 %
Sharpe 0,64 0,21

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 26 / 215 1
3 mois 139 / 212 3
6 mois 107 / 206 3
YTD 107 / 206 3
1 an 104 / 198 3
3 ans 14 / 146 1
5 ans 33 / 111 2
8 ans 42 / 84 2
10 ans 36 / 71 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,34 %
Bon
Perte max -3,85 %
Très bon
DSR 2,41 %
Bon
Beta baiss. 0,04
Très bon
VAR 95 -0,83 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,64
Très bon
Ratio d'info. -0,12
Moyen
Sortino 0,89
Très bon
Omega 1,28
Très bon
Calmar 0,56
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 17/07/2018 30,82 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,87 %
Frais maximum
Souscription 1,2 %
Rachat Néant
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Courants 0,99 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.