Historique base 100 du 12/02/2017 au 11/02/2020

Agrica Epargne Equilibré
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 11/02/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,27 % 0,04 %
Perf. 4 semaines 1,32 % 1,08 %
Perf. 1er janvier 2,10 % 1,61 %
Perf. 1 an 11,00 % 10,87 %
Perf. 3 ans 11,00 % 10,73 %
Perf. 5 ans 15,89 % 14,46 %
Perf. 8 ans 44,87 % 45,30 %
Perf. 10 ans 50,61 % 51,07 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 13,04 % 12,79 %
Perf. 2018 -10,00 % -8,57 %
Perf. 2017 7,12 % 5,93 %
Données 3 ans au 31/01/2020
Perf. annualisée 3,13 % 3,03 %
Volatilité 5,97 % 5,20 %
Sharpe 0,59 0,66

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 31/01/2020

Rang Quartile
1 mois 3 / 89 1
3 mois 24 / 89 2
6 mois 46 / 89 3
YTD 10 / 89 1
1 an 29 / 89 2
3 ans 39 / 80 2
5 ans 27 / 74 2
8 ans 35 / 72 2
10 ans 33 / 64 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,97 %
Moyen
Perte max -12,77 %
Mauvais
DSR 4,31 %
Moyen
Beta baiss. 0,64
Très bon
VAR 95 -1,47 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,59
Moyen
Ratio d'info. -0,39
Moyen
Sortino 0,81
Moyen
Omega 1,25
Moyen
Calmar 0,28
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/02/2020 23,19 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,03 %
Frais maximum
Souscription 1,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,4 %
Surperformance Néant
Courants 1,81 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.