Historique base 100 du 09/07/2017 au 08/07/2020

First State High Qual Bond F III Acc USD
Oblig. USD diversifiées
ML US Broad Market

Performance

Perf. 08/07/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,30 % 0,07 %
Perf. 4 semaines 2,17 % 1,41 %
Perf. 1er janvier 6,71 % 4,18 %
Perf. 1 an 9,78 % 6,05 %
Perf. 3 ans 20,66 % 13,47 %
Perf. 5 ans - 13,66 %
Perf. 8 ans - 32,37 %
Perf. 10 ans - 48,92 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 12,51 % 9,72 %
Perf. 2018 4,06 % 2,77 %
Perf. 2017 - -
Données 3 ans au 30/06/2020
Perf. annualisée 6,44 % 4,28 %
Volatilité 7,01 % 5,98 %
Sharpe 0,97 0,78

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2020

Rang Quartile
1 mois 34 / 106 2
3 mois 71 / 105 3
6 mois 26 / 105 1
YTD 26 / 105 1
1 an 15 / 96 1
3 ans 10 / 79 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,01 %
Moyen
Perte max -10,16 %
Bon
DSR 4,47 %
Moyen
Beta baiss. 0,90
Mauvais
VAR 95 -1,39 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,97
Très bon
Ratio d'info. 0,16
Moyen
Sortino 1,53
Très bon
Omega 1,38
Très bon
Calmar 0,68
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en USD au 08/07/2020 67,24 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,90 %
Frais maximum
Souscription 7 %
Rachat 0 %
Gestion 0,3 %
Surperformance Oui
Courants 0,36 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
First State High Qual Bond F III Acc USD
6,71%
9,78%
20,66%
7,01%
Meilleur fonds – meilleure notation UBI-Corporate US Dollar Bond
10,28%
12,63%
18,67%
5,02%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent FF US Dollar Bond Fund A Acc USD
10,04%
12,76%
24,30%
6,82%
fonds équivalent – le moins cher Synchrony LU F SL World Bonds $ I C
6,90%
8,93%
17,16%
6,68%
ETF iShares US Mortgage Backed Sec ETF Acc
2,94%
5,04%
12,78%
6,69%
Fonds le plus consulté NIF Dublin LS Multisect Inc Fd R/A EUR
-3,84%
-0,46%
5,84%
6,90%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD diversifiées est : ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.