Historique base 100 du 19/09/2015 au 18/09/2018

ACTIVALOR C
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 18/09/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,23 % 0,05 %
Perf. 4 semaines -0,52 % -0,48 %
Perf. 1er janvier -2,17 % -1,52 %
Perf. 1 an -1,99 % -0,72 %
Perf. 3 ans 13,43 % 7,91 %
Perf. 5 ans 26,31 % 19,55 %
Perf. 8 ans 44,27 % 33,54 %
Perf. 10 ans 48,73 % 42,60 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 7,69 % 5,53 %
Perf. 2016 5,29 % 2,10 %
Perf. 2015 8,20 % 5,13 %
Données 3 ans au 31/08/2018
Perf. annualisée 3,75 % 2,39 %
Volatilité 8,46 % 6,11 %
Sharpe 0,48 0,45

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 08/2018

Rang Quartile
1 mois 69 / 93 3
3 mois 75 / 93 4
6 mois 62 / 93 3
YTD 67 / 93 3
1 an 85 / 92 4
3 ans 43 / 83 3
5 ans 50 / 81 3
8 ans 38 / 74 3
10 ans 54 / 72 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,46 %
Très mauvais
Perte max -13,78 %
Très mauvais
DSR 5,79 %
Mauvais
Beta baiss. 1,05
Mauvais
VAR 95 -1,93 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,48
Mauvais
Ratio d'info. 0,18
Moyen
Sortino 0,70
Mauvais
Omega 1,24
Mauvais
Calmar 0,30
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 18/09/2018 219,00 K€
Variation de l'actif 3 mois -9,50 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,74 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.