Historique base 100 du 06/12/2016 au 05/12/2019

ACTIVALOR D EUR ACC/DIS
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 05/12/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,04 % 0,32 %
Perf. 4 semaines -1,38 % -0,22 %
Perf. 1er janvier 8,32 % 11,24 %
Perf. 1 an 4,94 % 8,26 %
Perf. 3 ans 5,06 % 11,16 %
Perf. 5 ans 9,58 % 14,73 %
Perf. 8 ans 42,59 % 47,24 %
Perf. 10 ans 32,72 % 44,25 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -12,04 % -8,39 %
Perf. 2017 6,11 % 5,76 %
Perf. 2016 3,28 % 2,16 %
Données 3 ans au 30/11/2019
Perf. annualisée 1,87 % 3,70 %
Volatilité 6,79 % 5,34 %
Sharpe 0,33 0,76

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 30/11/2019

Rang Quartile
1 mois 76 / 87 4
3 mois 53 / 87 3
6 mois 66 / 87 3
YTD 66 / 87 3
1 an 69 / 87 4
3 ans 62 / 77 4
5 ans 54 / 73 3
8 ans 48 / 71 3
10 ans 47 / 64 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 6,79 %
Mauvais
Perte max -16,29 %
Très mauvais
DSR 4,86 %
Mauvais
Beta baiss. 1,12
Mauvais
VAR 95 -1,85 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,33
Très mauvais
Ratio d'info. -1,22
Très mauvais
Sortino 0,46
Très mauvais
Omega 1,15
Très mauvais
Calmar 0,14
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 05/12/2019 9,27 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,56 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,76 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.