Historique base 100 du 22/09/2017 au 21/09/2020

Activalor D EUR Acc/Dis
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 21/09/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -2,11 % -0,98 %
Perf. 4 semaines -2,47 % -0,99 %
Perf. 1er janvier -8,97 % -4,54 %
Perf. 1 an -7,14 % -2,39 %
Perf. 3 ans -10,23 % -0,96 %
Perf. 5 ans 3,89 % 8,88 %
Perf. 8 ans 32,26 % 32,52 %
Perf. 10 ans 31,64 % 37,06 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 10,93 % 12,74 %
Perf. 2018 -10,92 % -8,63 %
Perf. 2017 7,69 % 6,08 %
Données 3 ans au 31/08/2020
Perf. annualisée -2,38 % 0,37 %
Volatilité 11,70 % 9,30 %
Sharpe -0,17 0,08

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2020

Rang Quartile
1 mois 47 / 86 3
3 mois 51 / 86 3
6 mois 67 / 86 4
YTD 74 / 86 4
1 an 73 / 85 4
3 ans 73 / 82 4
5 ans 47 / 70 3
8 ans 24 / 67 2
10 ans 30 / 59 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,70 %
Mauvais
Perte max -24,42 %
Mauvais
DSR 9,32 %
Mauvais
Beta baiss. 0,99
Mauvais
VAR 95 -2,20 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,17
Très mauvais
Ratio d'info. -1,38
Très mauvais
Sortino -0,21
Très mauvais
Omega 0,95
Très mauvais
Calmar -0,08
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/09/2020 8,09 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,96 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,76 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Activalor D EUR Acc/Dis
-8,97%
-7,14%
-10,23%
11,70%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi Label Equilibre ESR - F
-1,40%
0,00%
12,84%
10,11%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Patrimoine Partenaires Classique
-4,36%
-1,35%
9,47%
12,05%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ALM ES Equilibre Euro ISR EUR Acc
-4,96%
-3,09%
1,35%
11,32%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Villiers Equilibre
-6,30%
-3,97%
-3,12%
11,88%
Fonds le plus consulté Villiers Equilibre
-6,30%
-3,97%
-3,12%
11,88%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.