Historique base 100 du 14/03/2021 au 13/03/2024

ALM Classic RA
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,02 % 0,03 %
Perf. 4 semaines 1,30 % 1,31 %
Perf. 1er janvier 2,43 % 1,87 %
Perf. 1 an 9,41 % 6,54 %
Perf. 3 ans 4,97 % 0,16 %
Perf. 5 ans 15,09 % 8,31 %
Perf. 8 ans 24,96 % 12,97 %
Perf. 10 ans 35,09 % 19,12 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,61 % 5,90 %
Perf. 2022 -10,29 % -10,44 %
Perf. 2021 6,88 % 5,28 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 1,85 % 0,13 %
Volatilité 5,07 % 4,39 %
Sharpe 0,14 -0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 131 / 323 2
3 mois 122 / 320 2
6 mois 108 / 318 2
YTD 108 / 322 2
1 an 67 / 314 1
3 ans 66 / 251 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,07 %
Moyen
Perte max -11,96 %
Bon
DSR 3,57 %
Bon
Beta baiss. 0,67
Moyen
VAR 95 -1,27 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,14
Bon
Ratio d'info. 0,06
Moyen
Sortino 0,21
Bon
Omega 1,07
Bon
Calmar 0,06
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/03/2024 1 647,87 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,89 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,03 %
Frais de gestion PRIIPS 1,22 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ALM Classic RA
2,43%
9,41%
4,97%
5,07%
Meilleur fonds – meilleure notation SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
2,99%
8,44%
11,70%
6,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Sicav Yeuse - Compartiment n°1 C EUR
1,47%
5,70%
8,65%
5,17%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation NIF Lux I Natixis ESG Conserv Fd R/A EUR
0,99%
7,89%
-1,76%
4,91%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LBPAM ISR Avenir Epargne C
1,72%
7,31%
1,82%
4,99%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
4,63%
9,19%
-5,22%
6,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.