Historique base 100 du 13/02/2017 au 12/02/2020

ALM Dynamic
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 12/02/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,42 % 0,38 %
Perf. 4 semaines 2,13 % 1,50 %
Perf. 1er janvier 3,31 % 2,52 %
Perf. 1 an 15,23 % 10,62 %
Perf. 3 ans 20,58 % 11,14 %
Perf. 5 ans 29,14 % 14,48 %
Perf. 8 ans 76,61 % 45,28 %
Perf. 10 ans 92,18 % 56,65 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 17,75 % 12,45 %
Perf. 2018 -5,43 % -7,08 %
Perf. 2017 5,88 % 4,69 %
Données 3 ans au 31/01/2020
Perf. annualisée 5,80 % 3,15 %
Volatilité 7,15 % 4,89 %
Sharpe 0,86 0,72

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 31/01/2020

Rang Quartile
1 mois 169 / 231 3
3 mois 67 / 230 2
6 mois 20 / 207 1
YTD 148 / 231 3
1 an 18 / 191 1
3 ans 11 / 154 1
5 ans 8 / 128 1
8 ans 8 / 98 1
10 ans 11 / 83 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,15 %
Très mauvais
Perte max -10,43 %
Moyen
DSR 5,28 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,11
Très mauvais
VAR 95 -1,97 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,86
Très bon
Ratio d'info. -0,34
Moyen
Sortino 1,17
Très bon
Omega 1,37
Bon
Calmar 0,59
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/02/2020 1 124,16 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,79 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,86 %
Surperformance Néant
Courants 1,32 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.