OPCVM - ACTIONPRIVÉE EVOLUTIF - FR0010307876

Fiche d'identité

Société de gestion
Amilton Asset Management
Type d'investisseur
Tous souscripteurs
Classification AMF
-
Indice de référence
50% EONIA capitalisé (ticker Bloomberg : DBCONIA) + 50% EUROSTOXX 50 dividendes nets réinvestis (ticker Bloomberg : SX5T index)
Catégorie Quantalys
Allocation Flexible Europe
Indice de réf. Quantalys
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
Gérant
Dan Sayag
Eligible P.E.A
Oui
Valeur liquidative
108,11 EUR
14/09/2018

Historique base 100 du 15/09/2015 au 14/09/2018

ACTIONPRIVÉE EVOLUTIF
Alloc Flexible Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 14/09/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,39 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,01 % -0,28 %
Perf. 1er janvier -2,54 % -2,13 %
Perf. 1 an -2,30 % -1,09 %
Perf. 3 ans 8,08 % 8,04 %
Perf. 5 ans 23,23 % 21,90 %
Perf. 8 ans 38,87 % 34,92 %
Perf. 10 ans 34,53 % 40,13 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 7,00 % 6,64 %
Perf. 2016 0,12 % 1,76 %
Perf. 2015 10,62 % 6,09 %
Données 3 ans au 31/08/2018
Perf. annualisée 2,35 % 2,42 %
Volatilité 8,03 % 7,06 %
Sharpe 0,33 0,39

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 08/2018

Rang Quartile
1 mois 73 / 186 2
3 mois 99 / 183 3
6 mois 87 / 183 2
YTD 97 / 182 3
1 an 88 / 175 2
3 ans 70 / 148 2
5 ans 44 / 126 2
8 ans 36 / 103 2
10 ans 45 / 80 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,03 %
Moyen
Perte max -12,50 %
Moyen
DSR 5,79 %
Moyen
Beta baiss. 1,11
Mauvais
VAR 95 -2,04 %
Moyen
SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,33
Moyen
Ratio d'info. -0,16
Moyen
Sortino 0,46
Moyen
Omega 1,19
Moyen
Calmar 0,22
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 14/09/2018 15,75 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,04 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Courants 2,86 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.