OPCVM - A PLUS PATRIMOINE A - FR0010335026

Fiche d'identité

Société de gestion
A PLUS FINANCE
Type d'investisseur
Tous souscripteurs
Classification AMF
Sans catégorie AMF
Indice de référence
80% Citigroup WGBI All Maturities Eur + 20% MSCI AC World hors dividendes
Catégorie Quantalys
Allocation Equilibrée Europe
Indice de réf. Quantalys
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
Gérant
Frédéric Bayol, Niels Court-Payen
Eligible P.E.A
Non
Valeur liquidative
138,24 EUR
21/09/2018

Historique base 100 du 22/09/2015 au 21/09/2018

A PLUS PATRIMOINE A
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 21/09/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % 0,23 %
Perf. 4 semaines -1,06 % 0,02 %
Perf. 1er janvier -3,17 % -0,94 %
Perf. 1 an -2,33 % -0,24 %
Perf. 3 ans 8,96 % 8,43 %
Perf. 5 ans 19,71 % 19,76 %
Perf. 8 ans 23,73 % 33,81 %
Perf. 10 ans 41,16 % 41,43 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 4,73 % 5,53 %
Perf. 2016 5,66 % 2,10 %
Perf. 2015 4,40 % 5,13 %
Données 3 ans au 31/08/2018
Perf. annualisée 3,06 % 2,39 %
Volatilité 6,33 % 6,11 %
Sharpe 0,53 0,45

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 08/2018

Rang Quartile
1 mois 27 / 93 2
3 mois 65 / 93 3
6 mois 85 / 93 4
YTD 69 / 93 3
1 an 43 / 92 2
3 ans 28 / 83 2
5 ans 33 / 81 2
8 ans 54 / 74 3
10 ans 40 / 72 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,33 %
Bon
Perte max -11,48 %
Moyen
DSR 4,63 %
Bon
Beta baiss. 0,56
Très bon
VAR 95 -1,65 %
Moyen
SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,53
Bon
Ratio d'info. 0,01
Moyen
Sortino 0,73
Bon
Omega 1,26
Bon
Calmar 0,30
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 21/09/2018 7,57 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,73 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance Oui
Courants 2,94 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.