Historique base 100 du 17/07/2015 au 16/07/2018

CAPITAL ALPHA PLUS C
Alloc Prudente Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 16/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,01 % -
Perf. 4 semaines -1,05 % -0,27 %
Perf. 1er janvier -1,46 % -1,00 %
Perf. 1 an -0,78 % -0,37 %
Perf. 3 ans 2,08 % 0,61 %
Perf. 5 ans 16,47 % 11,86 %
Perf. 8 ans 23,96 % 21,30 %
Perf. 10 ans 24,46 % 29,32 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 5,52 % 2,23 %
Perf. 2016 1,64 % 0,89 %
Perf. 2015 1,78 % 1,83 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 1,03 % 0,48 %
Volatilité 3,57 % 2,93 %
Sharpe 0,38 0,27

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 50 / 89 3
3 mois 77 / 89 4
6 mois 47 / 88 3
YTD 47 / 88 3
1 an 36 / 88 2
3 ans 20 / 75 2
5 ans 17 / 70 1
8 ans 21 / 57 2
10 ans 26 / 50 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,57 %
Moyen
Perte max -8,96 %
Très mauvais
DSR 2,53 %
Moyen
Beta baiss. 0,47
Bon
VAR 95 -0,87 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,38
Bon
Ratio d'info. -0,20
Moyen
Sortino 0,53
Bon
Omega 1,16
Bon
Calmar 0,15
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 16/07/2018 23,28 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,88 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 1 %
Gestion 1,196 %
Surperformance Oui
Courants 2,5 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.