Historique base 100 du 11/08/2015 au 10/08/2018

AXWFII NORTH AM. EQ. I DIS USD
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 10/08/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,59 % 0,03 %
Perf. 4 semaines 1,77 % 2,61 %
Perf. 1er janvier 9,75 % 10,19 %
Perf. 1 an 19,49 % 18,45 %
Perf. 3 ans 26,47 % 27,45 %
Perf. 5 ans 92,38 % 88,62 %
Perf. 8 ans 191,85 % 179,43 %
Perf. 10 ans 174,59 % 193,53 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 5,40 % 5,83 %
Perf. 2016 13,64 % 12,29 %
Perf. 2015 7,94 % 9,52 %
Données 3 ans au 31/07/2018
Perf. annualisée 7,02 % 7,46 %
Volatilité 14,48 % 13,57 %
Sharpe 0,51 0,57

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 07/2018

Rang Quartile
1 mois 261 / 333 4
3 mois 232 / 332 3
6 mois 244 / 329 3
YTD 219 / 329 3
1 an 180 / 320 3
3 ans 155 / 264 3
5 ans 95 / 206 2
8 ans 52 / 151 2
10 ans 66 / 129 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,48 %
Moyen
Perte max -18,24 %
Bon
DSR 10,36 %
Moyen
Beta baiss. 1,00
Moyen
VAR 95 -3,36 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,51
Moyen
Ratio d'info. -1,13
Très mauvais
Sortino 0,71
Moyen
Omega 1,25
Moyen
Calmar 0,40
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 10/08/2018 22,34 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,43 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,7 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.