Historique base 100 du 19/07/2015 au 18/07/2018

DPAM GLOBAL STRATEGY L MEDIUM B
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 18/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,33 % 0,10 %
Perf. 4 semaines -0,22 % -0,02 %
Perf. 1er janvier 0,86 % -0,10 %
Perf. 1 an 3,00 % 1,39 %
Perf. 3 ans 6,39 % 2,89 %
Perf. 5 ans 32,97 % 24,00 %
Perf. 8 ans 54,14 % 42,79 %
Perf. 10 ans 59,20 % 48,83 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 5,32 % 4,21 %
Perf. 2016 5,35 % 3,64 %
Perf. 2015 4,04 % 3,22 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 1,96 % 1,37 %
Volatilité 8,07 % 6,50 %
Sharpe 0,28 0,26

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 105 / 179 3
3 mois 75 / 179 2
6 mois 51 / 178 2
YTD 51 / 178 2
1 an 33 / 176 1
3 ans 47 / 151 2
5 ans 23 / 118 1
8 ans 30 / 91 2
10 ans 27 / 75 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,07 %
Mauvais
Perte max -13,39 %
Mauvais
DSR 5,66 %
Moyen
Beta baiss. 0,69
Bon
VAR 95 -1,99 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,28
Bon
Ratio d'info. -0,37
Moyen
Sortino 0,40
Bon
Omega 1,14
Bon
Calmar 0,17
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 18/07/2018 1 693,55 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,59 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Courants 1,22 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.