Historique base 100 du 21/05/2017 au 20/05/2020

Altivalor D EUR Dis
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 20/05/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,61 % 0,31 %
Perf. 4 semaines 2,10 % 3,42 %
Perf. 1er janvier -9,06 % -8,26 %
Perf. 1 an -5,76 % -4,12 %
Perf. 3 ans -9,12 % -5,13 %
Perf. 5 ans -8,50 % -4,34 %
Perf. 8 ans 16,72 % 27,88 %
Perf. 10 ans 17,07 % 27,98 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 7,67 % 11,82 %
Perf. 2018 -8,38 % -8,76 %
Perf. 2017 3,84 % 4,80 %
Données 3 ans au 30/04/2020
Perf. annualisée -3,03 % -1,84 %
Volatilité 8,47 % 6,53 %
Sharpe -0,31 -0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2020

Rang Quartile
1 mois 786 / 1593 2
3 mois 872 / 1558 3
6 mois 1019 / 1495 3
YTD 861 / 1530 3
1 an 825 / 1376 3
3 ans 635 / 890 3
5 ans 384 / 621 3
8 ans 253 / 388 3
10 ans 173 / 278 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,47 %
Bon
Perte max -20,68 %
Moyen
DSR 7,36 %
Bon
Beta baiss. 0,97
Moyen
VAR 95 -1,10 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,31
Mauvais
Ratio d'info. -1,42
Très mauvais
Sortino -0,36
Mauvais
Omega 0,82
Mauvais
Calmar -0,13
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/05/2020 96,27 M€
Variation de l'actif 3 mois -10,57 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Courants 1,81 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Altivalor D EUR Dis
-9,06%
-5,76%
-9,12%
8,47%
Meilleur fonds – meilleure notation IDE Dynamic World Flexible C EUR Acc
-6,20%
4,51%
26,55%
15,93%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invest Latitude Monde A
0,55%
6,06%
15,66%
8,14%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Afer Diversifie Durable
-11,07%
-5,87%
-7,85%
9,20%
fonds équivalent – le moins cher Hugo Fidelity
-9,70%
-5,26%
-2,60%
8,06%
Fonds le plus consulté H2O Multistrategies R (C) EUR
-68,29%
-61,84%
-52,72%
50,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.