Fiche d'identité
- Société
- SMA Gestion
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions internationales
- Indice de référence
- MSCI All Countries Asia dividendes réinvestis
- Catégorie Quantalys
- Actions Pacifique
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Pacific NR
- Gérant
- Sylvain Pommeret
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
12/04/2024
16,71 EUR
12/04/2024
Performance
| Perf. 12/04/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,30 % | 0,16 % |
| Perf. 4 semaines | 2,39 % | 2,47 % |
| Perf. 1er janvier | 7,25 % | 6,06 % |
| Perf. 1 an | 8,23 % | 9,28 % |
| Perf. 3 ans | -12,28 % | -0,96 % |
| Perf. 5 ans | 8,58 % | 21,53 % |
| Perf. 8 ans | 41,73 % | 57,99 % |
| Perf. 10 ans | 62,23 % | 83,12 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 1,83 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -17,83 % | -12,18 % |
| Perf. 2021 | 2,82 % | 9,11 % |
| Données 3 ans au 31/03/2024 | ||
| Perf. annualisée | -4,71 % | -0,56 % |
| Volatilité | 12,25 % | 11,33 % |
| Sharpe | -0,49 | -0,16 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 33 / 61 | 3 | |
| 3 mois | 23 / 61 | 2 | |
| 6 mois | 38 / 61 | 3 | |
| YTD | 23 / 61 | 2 | |
| 1 an | 37 / 60 | 3 | |
| 3 ans | 43 / 57 | 3 | |
| 5 ans | 33 / 51 | 3 | |
| 8 ans | 30 / 48 | 3 | |
| 10 ans | 29 / 43 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 12,25 % | Bon | |
| Perte max | -27,51 % | Mauvais | |
| DSR | 9,25 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,83 | Bon | |
| VAR 95 | -3,19 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,49 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,13 | Très mauvais | |
| Sortino | -0,64 | Mauvais | |
| Omega | 0,85 | Mauvais | |
| Calmar | -0,21 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Oui |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 12/04/2024 | 10,88 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 8,24 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0,5 % |
| Rachat | 0,5 % |
| Gestion | 2,51 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 2,44 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,53 % |
| Frais de transaction | Néant |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Bati Entreprendre Asie |
|
7,25%
|
8,23%
|
-12,28%
|
12,25% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | UBS ETF MSCI Australia AUD A-acc |
|
2,38%
|
9,62%
|
19,17%
|
15,81% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | SSgA Asia Pac Val Spotlight Fd I USD Acc |
|
9,12%
|
18,16%
|
14,21%
|
11,96% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Robeco Asia-Pacific Equities D EUR Acc |
|
7,03%
|
12,94%
|
10,30%
|
11,72% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Zelis Asie Pacifique |
|
5,46%
|
3,42%
|
-18,07%
|
12,76% | ||
| ETF | Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | - |
5,20%
|
13,96%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi Australia S&P/ASX 200 UE Dist EUR |
|
1,61%
|
8,59%
|
15,02%
|
16,17% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Pacifique est : MSCI Pacific NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Pacific NR.