Historique base 100 du 18/07/2015 au 17/07/2018

CM-CIC AVENIR EQUILIBRE
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 17/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,27 % -0,18 %
Perf. 4 semaines -0,06 % -0,30 %
Perf. 1er janvier -0,03 % -0,44 %
Perf. 1 an 0,06 % 0,75 %
Perf. 3 ans 0,01 % 2,53 %
Perf. 5 ans 21,47 % 23,99 %
Perf. 8 ans 26,01 % 42,22 %
Perf. 10 ans 26,07 % 48,63 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 4,06 % 4,21 %
Perf. 2016 2,62 % 3,63 %
Perf. 2015 2,56 % 3,23 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 0,85 % 1,36 %
Volatilité 9,06 % 6,50 %
Sharpe 0,13 0,26

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 110 / 178 3
3 mois 103 / 178 3
6 mois 78 / 177 2
YTD 78 / 177 2
1 an 109 / 175 3
3 ans 98 / 151 3
5 ans 71 / 118 3
8 ans 72 / 91 4
10 ans 64 / 75 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,06 %
Mauvais
Perte max -15,94 %
Très mauvais
DSR 6,52 %
Mauvais
Beta baiss. 0,99
Très mauvais
VAR 95 -2,21 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,13
Mauvais
Ratio d'info. -0,53
Mauvais
Sortino 0,18
Mauvais
Omega 1,06
Mauvais
Calmar 0,07
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 17/07/2018 90,63 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,83 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Courants 0,8 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.