Historique base 100 du 11/01/2017 au 10/01/2020

Aesope Equilibre EUR Acc
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 10/01/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,42 % 0,31 %
Perf. 4 semaines 1,50 % 1,50 %
Perf. 1er janvier 0,91 % 0,95 %
Perf. 1 an 8,87 % 11,81 %
Perf. 3 ans 5,65 % 9,94 %
Perf. 5 ans 16,49 % 17,45 %
Perf. 8 ans 40,64 % 47,25 %
Perf. 10 ans 24,72 % 50,20 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 7,63 % 12,44 %
Perf. 2018 -12,10 % -7,08 %
Perf. 2017 11,71 % 4,69 %
Données 3 ans au 31/12/2019
Perf. annualisée 1,86 % 3,04 %
Volatilité 4,87 % 4,84 %
Sharpe 0,46 0,71

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 31/12/2019

Rang Quartile
1 mois 209 / 222 4
3 mois 119 / 207 3
6 mois 83 / 195 2
YTD 158 / 189 4
1 an 158 / 189 4
3 ans 118 / 153 4
5 ans 72 / 128 3
8 ans 66 / 97 3
10 ans 71 / 82 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,87 %
Bon
Perte max -14,65 %
Très mauvais
DSR 3,50 %
Bon
Beta baiss. 0,53
Très bon
VAR 95 -1,33 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,46
Mauvais
Ratio d'info. -0,76
Mauvais
Sortino 0,64
Mauvais
Omega 1,19
Mauvais
Calmar 0,15
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 10/01/2020 16,33 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,97 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,806 %
Surperformance Néant
Courants 2,69 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.