Historique base 100 du 30/11/2016 au 29/11/2019

AESOPE EQUILIBRE EUR ACC
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 29/11/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,65 % -0,02 %
Perf. 4 semaines 1,50 % 1,25 %
Perf. 1er janvier 7,04 % 11,48 %
Perf. 1 an 4,84 % 8,06 %
Perf. 3 ans 7,10 % 10,70 %
Perf. 5 ans 15,10 % 15,56 %
Perf. 8 ans 41,18 % 51,03 %
Perf. 10 ans 27,76 % 53,41 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -12,10 % -7,08 %
Perf. 2017 11,71 % 4,69 %
Perf. 2016 2,78 % 3,39 %
Données 3 ans au 30/11/2019
Perf. annualisée 2,31 % 3,42 %
Volatilité 4,87 % 4,92 %
Sharpe 0,55 0,77

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 30/11/2019

Rang Quartile
1 mois 75 / 205 2
3 mois 111 / 205 3
6 mois 146 / 194 3
YTD 158 / 188 4
1 an 164 / 187 4
3 ans 115 / 151 4
5 ans 64 / 128 2
8 ans 67 / 97 3
10 ans 70 / 81 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 4,87 %
Bon
Perte max -14,65 %
Très mauvais
DSR 3,48 %
Bon
Beta baiss. 0,52
Très bon
VAR 95 -1,33 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,55
Mauvais
Ratio d'info. -0,79
Mauvais
Sortino 0,77
Mauvais
Omega 1,24
Mauvais
Calmar 0,18
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/11/2019 16,31 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,60 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,806 %
Surperformance Néant
Courants 2,69 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.