Historique base 100 du 08/08/2017 au 07/08/2020

Aesope Equilibre
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 07/08/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,89 % 0,10 %
Perf. 4 semaines -0,05 % 0,48 %
Perf. 1er janvier -8,28 % -2,54 %
Perf. 1 an -5,51 % 2,03 %
Perf. 3 ans -11,62 % 3,59 %
Perf. 5 ans -2,48 % 6,19 %
Perf. 8 ans 25,07 % 33,69 %
Perf. 10 ans 16,98 % 41,44 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 7,63 % 12,49 %
Perf. 2018 -12,10 % -7,19 %
Perf. 2017 11,71 % 4,70 %
Données 3 ans au 31/07/2020
Perf. annualisée -4,29 % 0,96 %
Volatilité 9,67 % 8,41 %
Sharpe -0,40 0,16

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/07/2020

Rang Quartile
1 mois 176 / 215 4
3 mois 57 / 214 2
6 mois 200 / 214 4
YTD 199 / 213 4
1 an 180 / 190 4
3 ans 146 / 147 4
5 ans 112 / 128 4
8 ans 67 / 97 3
10 ans 73 / 81 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,67 %
Moyen
Perte max -25,95 %
Très mauvais
DSR 8,43 %
Mauvais
Beta baiss. 1,17
Mauvais
VAR 95 -1,65 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,40
Très mauvais
Ratio d'info. -1,71
Très mauvais
Sortino -0,46
Très mauvais
Omega 0,83
Très mauvais
Calmar -0,15
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/08/2020 14,23 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,70 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,9 %
Surperformance Néant
Courants 2,82 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Aesope Equilibre
-8,28%
-5,51%
-11,62%
9,67%
Meilleur fonds – meilleure notation BL-Global 50 BR EUR Acc
3,24%
6,26%
16,53%
6,92%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Adis EUR Acc/Dis
-1,97%
3,70%
10,59%
9,56%
fonds équivalent – le moins cher Adis EUR Acc/Dis
-1,97%
3,70%
10,59%
9,56%
Fonds le plus consulté Allianz Strategy 50 CT (EUR)
-6,23%
-1,25%
7,58%
9,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.