Historique base 100 du 15/06/2016 au 14/06/2019

AESOPE EQUILIBRE
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 14/06/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,29 % 0,13 %
Perf. 4 semaines -0,36 % 0,39 %
Perf. 1er janvier 3,64 % 7,44 %
Perf. 1 an -9,53 % 0,21 %
Perf. 3 ans 6,44 % 10,70 %
Perf. 5 ans 8,78 % 15,79 %
Perf. 8 ans 20,55 % 37,23 %
Perf. 10 ans 30,61 % 61,76 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -12,10 % -6,60 %
Perf. 2017 11,71 % 4,21 %
Perf. 2016 2,78 % 3,63 %
Données 3 ans au 31/05/2019
Perf. annualisée 2,07 % 2,38 %
Volatilité 4,69 % 5,18 %
Sharpe 0,52 0,53

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 31/05/2019

Rang Quartile
1 mois 51 / 206 1
3 mois 159 / 206 4
6 mois 190 / 204 4
YTD 184 / 205 4
1 an 187 / 189 4
3 ans 88 / 160 3
5 ans 102 / 136 3
8 ans 75 / 95 4
10 ans 66 / 77 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,69 %
Très bon
Perte max -14,65 %
Très mauvais
DSR 3,38 %
Très bon
Beta baiss. 0,46
Très bon
VAR 95 -1,33 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,52
Bon
Ratio d'info. - 0,55
Mauvais
Sortino 0,72
Bon
Omega 1,22
Bon
Calmar 0,17
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/06/2019 17,16 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,77 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,806 %
Surperformance Néant
Courants 2,69 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.