Historique base 100 du 27/03/2017 au 26/03/2020

ALM Credit Euro ISR IC EUR Acc
Oblig. Euro secteur privé
ML EMU Corporate

Performance

Perf. 26/03/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,52 % 0,54 %
Perf. 4 semaines -7,61 % -8,16 %
Perf. 1er janvier -6,93 % -7,60 %
Perf. 1 an -4,72 % -4,85 %
Perf. 3 ans -1,45 % -2,78 %
Perf. 5 ans 0,28 % -1,20 %
Perf. 8 ans 19,52 % 16,52 %
Perf. 10 ans 28,62 % 24,11 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 4,50 % 5,51 %
Perf. 2018 -0,51 % -2,55 %
Perf. 2017 1,56 % 2,49 %
Données 3 ans au 29/02/2020
Perf. annualisée 1,85 % 1,65 %
Volatilité 1,52 % 1,54 %
Sharpe 1,46 1,32

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
-
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
-

Classement de la performance au 29/02/2020

Rang Quartile
1 mois 96 / 230 2
3 mois 154 / 228 3
6 mois 154 / 226 3
YTD 118 / 228 3
1 an 155 / 224 3
3 ans 97 / 199 2
5 ans 73 / 174 2
8 ans 65 / 136 2
10 ans 44 / 107 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 1,52 %
Très bon
Perte max -1,58 %
Très bon
DSR 0,98 %
Très bon
Beta baiss. 0,84
Moyen
VAR 95 -0,34 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,46
Très bon
Ratio d'info. -1,28
Très mauvais
Sortino 2,27
Très bon
Omega 1,72
Très bon
Calmar 1,41
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2020 33,94 M€
Variation de l'actif 3 mois -11,58 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Courants 0,25 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
ALM Credit Euro ISR IC EUR Acc
-6,93%
-4,72%
-1,45%
1,52%
Meilleur fonds de la catégorie Nordea 1 Europ Fin Debt Fd BP EUR C
-15,62%
-9,00%
-1,56%
4,28%
Meilleur fonds équivalent PIMCO Covered Bd Source ETF EUR Inc
-1,39%
0,77%
4,83%
1,57%
Meilleur fonds équivalent ESG OFI FI RS Eur Inv Grade Climat Change IC
-6,57%
-3,73%
-1,07%
1,76%
Fonds équivalent le moins cher MIGCB - 2012 EUR Acc
-4,92%
-4,21%
-2,13%
1,46%
ETF Amundi Index Bclays Euro Corp BBB 1-5 IE
-5,65%
-3,90%
-2,11%
1,09%
Fonds le plus consulté Lazard Credit Fi RVC EUR Acc
-13,73%
-7,04%
-4,35%
2,98%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro secteur privé est : ML EMU Corporate. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Corporate.