Historique base 100 du 20/02/2017 au 19/02/2020

Afer Convertibles EUR
Oblig. Convertibles Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 19/02/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,32 % -0,09 %
Perf. 4 semaines 1,17 % 2,06 %
Perf. 1er janvier 1,31 % 3,30 %
Perf. 1 an 6,59 % 7,74 %
Perf. 3 ans 4,20 % 5,11 %
Perf. 5 ans 7,21 % 5,48 %
Perf. 8 ans - 31,78 %
Perf. 10 ans - 35,62 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 7,12 % 7,22 %
Perf. 2018 -9,19 % -7,58 %
Perf. 2017 6,99 % 3,26 %
Données 3 ans au 31/01/2020
Perf. annualisée 0,95 % 1,17 %
Volatilité 4,11 % 3,98 %
Sharpe 0,32 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 31/01/2020

Rang Quartile
1 mois 73 / 75 4
3 mois 62 / 75 4
6 mois 27 / 75 2
YTD 73 / 75 4
1 an 56 / 75 3
3 ans 46 / 73 3
5 ans 22 / 69 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,11 %
Bon
Perte max -10,60 %
Moyen
DSR 3,01 %
Bon
Beta baiss. 0,59
Bon
VAR 95 -1,06 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,32
Mauvais
Ratio d'info. -1,27
Très mauvais
Sortino 0,44
Mauvais
Omega 1,11
Mauvais
Calmar 0,13
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/02/2020 18,11 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,43 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 0,7 %
Surperformance Néant
Courants 0,5561 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.