Historique base 100 du 13/02/2017 au 12/02/2020

Access Balanced Fund (EUR) B (acc)
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 12/02/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,45 % 0,38 %
Perf. 4 semaines 2,51 % 1,50 %
Perf. 1er janvier 4,17 % 2,52 %
Perf. 1 an 15,89 % 10,62 %
Perf. 3 ans 25,29 % 11,14 %
Perf. 5 ans 29,19 % 14,48 %
Perf. 8 ans 57,56 % 45,28 %
Perf. 10 ans 76,45 % 56,65 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 17,88 % 12,45 %
Perf. 2018 -4,72 % -7,08 %
Perf. 2017 8,11 % 4,69 %
Données 3 ans au 31/01/2020
Perf. annualisée 6,88 % 3,15 %
Volatilité 6,09 % 4,89 %
Sharpe 1,19 0,72

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 31/01/2020

Rang Quartile
1 mois 23 / 231 1
3 mois 37 / 230 1
6 mois 72 / 207 2
YTD 26 / 231 1
1 an 11 / 191 1
3 ans 7 / 154 1
5 ans 13 / 128 1
8 ans 35 / 98 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,09 %
Mauvais
Perte max -9,63 %
Moyen
DSR 4,37 %
Moyen
Beta baiss. 0,56
Très bon
VAR 95 -1,66 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,19
Très bon
Ratio d'info. -0,03
Moyen
Sortino 1,66
Très bon
Omega 1,53
Très bon
Calmar 0,76
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/02/2020 7,15 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,15 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,94 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.