Historique base 100 du 09/08/2015 au 08/08/2018

ACCESS BALANCED FUND (EUR) B (ACC)
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 08/08/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,86 % 0,12 %
Perf. 4 semaines 1,67 % 1,05 %
Perf. 1er janvier 3,37 % 0,19 %
Perf. 1 an 7,02 % 1,87 %
Perf. 3 ans 10,82 % 4,25 %
Perf. 5 ans 28,04 % 24,36 %
Perf. 8 ans 49,70 % 40,61 %
Perf. 10 ans - 46,57 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 8,11 % 4,22 %
Perf. 2016 3,00 % 3,63 %
Perf. 2015 1,32 % 3,25 %
Données 3 ans au 31/07/2018
Perf. annualisée 3,33 % 1,33 %
Volatilité 7,50 % 6,31 %
Sharpe 0,49 0,26

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 07/2018

Rang Quartile
1 mois 45 / 179 1
3 mois 6 / 179 1
6 mois 38 / 179 1
YTD 12 / 178 1
1 an 7 / 178 1
3 ans 15 / 152 1
5 ans 50 / 120 2
8 ans 39 / 91 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,50 %
Moyen
Perte max -11,07 %
Bon
DSR 5,70 %
Mauvais
Beta baiss. 0,34
Très bon
VAR 95 -1,78 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,49
Très bon
Ratio d'info. -0,04
Moyen
Sortino 0,64
Très bon
Omega 1,23
Très bon
Calmar 0,33
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 08/08/2018 13,29 M€
Variation de l'actif 3 mois -32,11 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,99 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.